vs
アレジオン（ALLE）とUL Solutions Inc.（ULS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $789.0M、UL Solutions Inc.の約1.3倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 8.5%、差は5.8%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 6.8%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $86.0M）。過去8四半期でUL Solutions Inc.の売上複合成長率が高い（8.5% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ULエンタープライズは米国イリノイ州ノースブルックに本社を置く世界的な民間の安全関連企業です。UL研究所、UL規格・エンゲージメント、ULソリューションズの3つの組織から構成され、世界中の顧客に規格制定、検査認証、リスク管理などの専門サービスを提供し、製品・事業の安全性とコンプライアンスを支援しています。
ALLE vs ULS — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.3倍大きい
$789.0M
売上成長率が高い
ALLE
+2.5%の差
6.8%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が5.8%高い
8.5%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $114.5M多い
$86.0M
2年売上CAGRが高い
ULS
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $789.0M |
| 純利益 | $147.5M | $67.0M |
| 粗利率 | 44.5% | 49.7% |
| 営業利益率 | 20.3% | 15.0% |
| 純利益率 | 14.3% | 8.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 2.4% | -17.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEULS
| Q4 25 | $1.0B | $789.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $783.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $776.0M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $705.0M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $731.0M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $730.0M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $670.0M |
純利益ALLEULS
| Q4 25 | $147.5M | $67.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $91.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $67.0M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $81.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $88.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $101.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $56.0M |
粗利率ALLEULS
| Q4 25 | 44.5% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 49.4% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 48.4% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 47.4% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 49.0% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 50.1% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 47.6% |
営業利益率ALLEULS
| Q4 25 | 20.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 17.3% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 13.6% |
純利益率ALLEULS
| Q4 25 | 14.3% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 8.4% |
EPS（希薄化後）ALLEULS
| Q4 25 | $1.70 | $0.33 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.49 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.50 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $295.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $491.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.3B |
| 総資産 | $5.2B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEULS
| Q4 25 | $356.2M | $295.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $255.0M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $272.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $267.0M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $298.0M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $327.0M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $295.0M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $344.0M |
総負債ALLEULS
| Q4 25 | $2.0B | $491.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $544.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $608.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $653.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $742.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $797.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $810.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $879.0M |
株主資本ALLEULS
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $970.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $904.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $872.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $769.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $671.0M |
総資産ALLEULS
| Q4 25 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.8B |
負債/資本比率ALLEULS
| Q4 25 | 0.96× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.56× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.67× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.82× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $144.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $86.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 10.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 7.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $403.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEULS
| Q4 25 | $240.1M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $154.0M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $130.0M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $103.0M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $141.0M |
フリーキャッシュフローALLEULS
| Q4 25 | $200.5M | $86.0M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $109.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $103.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $72.0M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $84.0M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $47.0M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $84.0M |
FCFマージンALLEULS
| Q4 25 | 19.4% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 12.5% |
設備投資強度ALLEULS
| Q4 25 | 3.8% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 8.5% |
キャッシュ転換率ALLEULS
| Q4 25 | 1.63× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.55× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.62× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.30× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.60× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.70× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.02× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
ULS
| Industrial | $352.0M | 45% |
| Ongoing Certification Services | $259.0M | 33% |
| Software And Advisory | $102.0M | 13% |
| Software | $75.0M | 10% |
