vs
アレジオン（ALLE）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約2.7倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs -1.9%、差は16.2%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 9.3%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
ALLE vs VATE — 直接比較
売上が大きい
ALLE
2.7倍大きい
$382.7M
売上成長率が高い
VATE
+52.5%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が16.2%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $382.7M |
| 純利益 | $147.5M | $-7.4M |
| 粗利率 | 44.5% | 15.4% |
| 営業利益率 | 20.3% | 3.7% |
| 純利益率 | 14.3% | -1.9% |
| 売上前年比 | 9.3% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEVATE
| Q4 25 | $1.0B | $382.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $347.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $242.0M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $315.2M |
純利益ALLEVATE
| Q4 25 | $147.5M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $-17.4M |
粗利率ALLEVATE
| Q4 25 | 44.5% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 15.4% |
営業利益率ALLEVATE
| Q4 25 | 20.3% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 0.9% |
純利益率ALLEVATE
| Q4 25 | 14.3% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 17.6% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 13.8% | -5.5% |
EPS（希薄化後）ALLEVATE
| Q4 25 | $1.70 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $-240.1M |
| 総資産 | $5.2B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEVATE
| Q4 25 | $356.2M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $38.4M |
総負債ALLEVATE
| Q4 25 | $2.0B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $97.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $160.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $139.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $500.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $638.3M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $641.5M |
株主資本ALLEVATE
| Q4 25 | $2.1B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $-184.4M |
総資産ALLEVATE
| Q4 25 | $5.2B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $943.5M |
負債/資本比率ALLEVATE
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEVATE
| Q4 25 | $240.1M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローALLEVATE
| Q4 25 | $200.5M | — | ||
| Q3 25 | $209.8M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $83.4M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $-31.0M |
FCFマージンALLEVATE
| Q4 25 | 19.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -9.8% |
設備投資強度ALLEVATE
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.8% |
キャッシュ転換率ALLEVATE
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 0.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
