vs
アレジオン（ALLE）とWaste Connections, Inc.（WCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Waste Connections, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.0B、アレジオンの約2.3倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 10.9%、差は3.4%）。アレジオンの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 5.0%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $172.6M）。過去8四半期でアレジオンの売上複合成長率が高い（7.5% vs 7.0%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ウェイストコネクションズ・インクは北米の総合廃棄物サービス企業で、本社を米国テキサス州ウッドランズに置き、米国とカナダで事業を展開しています。主に固体廃棄物の収集、移送、処分、リサイクルサービスを提供し、北米第3位の廃棄物管理企業です。
ALLE vs WCN — 直接比較
売上が大きい
WCN
2.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ALLE
+4.3%の差
5.0%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が3.4%高い
10.9%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $27.9M多い
$172.6M
2年売上CAGRが高い
ALLE
2年複合成長率
7.0%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $2.4B |
| 純利益 | $147.5M | $258.5M |
| 粗利率 | 44.5% | 42.5% |
| 営業利益率 | 20.3% | 17.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 10.9% |
| 売上前年比 | 9.3% | 5.0% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 231.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEWCN
| Q4 25 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $941.9M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $945.6M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $967.1M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $965.6M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $893.9M | $2.1B |
純利益ALLEWCN
| Q4 25 | $147.5M | $258.5M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $286.3M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $290.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $241.5M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $-196.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $308.0M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $275.5M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $230.1M |
粗利率ALLEWCN
| Q4 25 | 44.5% | 42.5% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 42.1% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 42.0% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 42.1% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 41.1% |
営業利益率ALLEWCN
| Q4 25 | 20.3% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -8.8% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 17.7% |
純利益率ALLEWCN
| Q4 25 | 14.3% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 11.1% |
EPS（希薄化後）ALLEWCN
| Q4 25 | $1.70 | $1.01 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $-0.76 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.19 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $46.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $8.2B |
| 総資産 | $5.2B | $21.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEWCN
| Q4 25 | $356.2M | $46.0M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $117.6M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $110.2M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $111.2M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $62.4M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $115.3M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $78.7M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $112.0M |
総負債ALLEWCN
| Q4 25 | $2.0B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $8.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $7.8B |
株主資本ALLEWCN
| Q4 25 | $2.1B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $7.8B |
総資産ALLEWCN
| Q4 25 | $5.2B | $21.1B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $20.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $20.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $20.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $19.8B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $19.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $19.1B |
負債/資本比率ALLEWCN
| Q4 25 | 0.96× | 1.07× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.99× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $556.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $172.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 16.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEWCN
| Q4 25 | $240.1M | $556.9M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $677.4M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $638.2M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $541.5M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $568.9M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $558.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $611.4M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $490.3M |
フリーキャッシュフローALLEWCN
| Q4 25 | $200.5M | $172.6M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $380.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $352.9M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $329.1M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $172.2M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $286.2M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $394.2M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $320.4M |
FCFマージンALLEWCN
| Q4 25 | 19.4% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 15.5% |
設備投資強度ALLEWCN
| Q4 25 | 3.8% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 8.2% |
キャッシュ転換率ALLEWCN
| Q4 25 | 1.63× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.20× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.24× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 2.22× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 2.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
WCN
| Southern | $552.9M | 23% |
| Central | $450.9M | 19% |
| Landfill | $386.5M | 16% |
| Transfer | $370.6M | 16% |
| Other | $347.9M | 15% |
| Exploration And Production Waste Treatment Recovery And Disposal | $171.1M | 7% |
| Solid Waste Recycling | $51.2M | 2% |
| Intermodal And Other | $42.3M | 2% |
