vs
アレジオン（ALLE）とWilldan Group, Inc.（WLDN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $182.0M、Willdan Group, Inc.の約5.7倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 7.5%、差は6.7%）。Willdan Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $9.8M）。過去8四半期でWilldan Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.1% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
ウィルダングループは米国の上場企業で、公共・民間の公益事業者、あらゆるレベルの政府公共機関、商工業企業を対象に専門的な技術・コンサルティングサービスを提供している。米国十数州に事務所を構え、主力事業はカリフォルニア州とニューヨーク州に展開している。
ALLE vs WLDN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $182.0M |
| 純利益 | $147.5M | $13.7M |
| 粗利率 | 44.5% | 36.9% |
| 営業利益率 | 20.3% | 8.2% |
| 純利益率 | 14.3% | 7.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 15.0% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 86.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $182.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $173.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $152.4M | ||
| Q1 25 | $941.9M | — | ||
| Q4 24 | $945.6M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $158.3M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $122.5M |
| Q4 25 | $147.5M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $15.4M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $144.1M | $7.7M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $7.3M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $2.9M |
| Q4 25 | 44.5% | 36.9% | ||
| Q3 25 | 45.8% | 39.4% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 44.9% | — | ||
| Q4 24 | 44.1% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 38.7% |
| Q4 25 | 20.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 20.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 4.4% |
| Q4 25 | 14.3% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.4% |
| Q4 25 | $1.70 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $1.71 | — | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $49.1M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $283.1M |
| 総資産 | $5.2B | $507.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $356.2M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $494.5M | — | ||
| Q4 24 | $503.8M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $53.1M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $44.3M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $46.9M |
| Q4 25 | $2.0B | $49.1M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $59.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $86.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $89.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $91.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $93.7M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $95.5M |
| Q4 25 | $2.1B | $283.1M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $265.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $245.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $234.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $224.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $213.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $205.5M |
| Q4 25 | $5.2B | $507.9M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $484.9M | ||
| Q2 25 | $4.9B | $471.2M | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $447.3M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $421.3M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $407.9M |
| Q4 25 | 0.96× | 0.17× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 0.35× | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 0.44× | ||
| Q1 24 | 1.49× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $12.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $9.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $65.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $240.1M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $104.5M | — | ||
| Q4 24 | $219.0M | $33.5M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $889.0K | ||
| Q1 24 | $51.1M | $26.9M |
| Q4 25 | $200.5M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $83.4M | — | ||
| Q4 24 | $194.9M | $31.1M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $8.8M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $-1.3M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $25.0M |
| Q4 25 | 19.4% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -0.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 20.4% |
| Q4 25 | 3.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.6% |
| Q4 25 | 1.63× | 0.89× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 0.71× | — | ||
| Q4 24 | 1.52× | 4.35× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.47× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 0.19× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 9.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
WLDN
セグメントデータなし
