vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とTraeger, Inc.（COOK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.8倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の純利益率が高く（13.2% vs -11.8%、差は25.1%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -13.8%）。Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.1M vs $14.2M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 0.2%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
ALRM vs COOK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $145.4M |
| 純利益 | $34.6M | $-17.2M |
| 粗利率 | 66.0% | 37.4% |
| 営業利益率 | 13.4% | -8.0% |
| 純利益率 | 13.2% | -11.8% |
| 売上前年比 | 8.0% | -13.8% |
| 純利益前年比 | 14.8% | -147.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $145.4M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $145.5M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $143.3M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $168.6M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $168.5M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $144.9M |
| Q4 25 | $34.6M | $-17.2M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-89.8M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $-778.0K | ||
| Q4 24 | $30.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-19.8M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-4.7M |
| Q4 25 | 66.0% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 38.7% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 41.5% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 40.9% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 42.3% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 42.9% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 43.2% |
| Q4 25 | 13.4% | -8.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -66.5% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 13.8% | -6.1% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 8.4% | -0.1% |
| Q4 25 | 13.2% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -71.6% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -5.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -0.5% | ||
| Q4 24 | 12.4% | -4.1% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -16.2% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -3.2% |
| Q4 25 | $0.66 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.67 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $-0.06 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $403.3M |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $170.8M |
| 総資産 | $2.1B | $676.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $10.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $12.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $15.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $16.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $23.6M |
| Q4 25 | — | $403.3M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $403.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $848.2M | $170.8M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $186.1M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $274.2M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $279.6M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $276.4M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $279.8M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $297.3M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $294.6M |
| Q4 25 | $2.1B | $676.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $689.6M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $780.6M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $825.6M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $830.7M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $818.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $842.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $862.1M |
| Q4 25 | — | 2.36× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.46× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $14.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $13.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $18.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-20.8M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $7.5M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $15.1M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $13.9M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $-12.6M |
| Q4 25 | $35.1M | $14.2M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $6.4M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $15.7M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $-22.7M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $12.8M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $-18.3M |
| Q4 25 | 13.4% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 7.5% | -15.8% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 21.0% | -12.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.9% |
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 2.01× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
