vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.1倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -25.9%）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs -16.5%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ALRM vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$261.7M
売上成長率が高い
ALRM
+33.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ALRM
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $294.6M |
| 純利益 | $34.6M | — |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | -125.7% |
| 純利益率 | 13.2% | — |
| 売上前年比 | 8.0% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 14.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALRMKOS
| Q4 25 | $261.7M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $422.3M |
純利益ALRMKOS
| Q4 25 | $34.6M | — | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $30.1M | — | ||
| Q3 24 | $36.7M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $91.7M |
粗利率ALRMKOS
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
営業利益率ALRMKOS
| Q4 25 | 13.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 33.6% |
純利益率ALRMKOS
| Q4 25 | 13.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 12.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ALRMKOS
| Q4 25 | $0.66 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $528.6M |
| 総資産 | $2.1B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALRMKOS
| Q4 25 | $960.6M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $64.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $51.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $49.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $85.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $173.8M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $254.3M |
総負債ALRMKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ALRMKOS
| Q4 25 | $848.2M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $1.1B |
総資産ALRMKOS
| Q4 25 | $2.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
負債/資本比率ALRMKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALRMKOS
| Q4 25 | $35.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $56.3M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $272.6M |
フリーキャッシュフローALRMKOS
| Q4 25 | $35.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $18.2M | — | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $54.0M | — | ||
| Q3 24 | $74.5M | — | ||
| Q2 24 | $21.0M | — | ||
| Q1 24 | $46.8M | — |
FCFマージンALRMKOS
| Q4 25 | 13.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 22.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
設備投資強度ALRMKOS
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率ALRMKOS
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 2.01× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
