vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.4倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 13.2%、差は34.7%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -21.9%）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs -15.4%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
ALRM vs RILY — 直接比較
売上が大きい
ALRM
1.4倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
ALRM
+29.9%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が34.7%高い
13.2%
2年売上CAGRが高い
ALRM
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $188.3M |
| 純利益 | $34.6M | $90.3M |
| 粗利率 | 66.0% | 79.5% |
| 営業利益率 | 13.4% | 32.3% |
| 純利益率 | 13.2% | 47.9% |
| 売上前年比 | 8.0% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALRMRILY
| Q4 25 | $261.7M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $263.4M |
純利益ALRMRILY
| Q4 25 | $34.6M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-49.2M |
粗利率ALRMRILY
| Q4 25 | 66.0% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 84.5% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 85.3% |
営業利益率ALRMRILY
| Q4 25 | 13.4% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 12.4% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 13.8% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 11.0% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 8.4% | -6.1% |
純利益率ALRMRILY
| Q4 25 | 13.2% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 12.4% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -18.7% |
EPS（希薄化後）ALRMRILY
| Q4 25 | $0.66 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $-171.5M |
| 総資産 | $2.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALRMRILY
| Q4 25 | $960.6M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $184.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $267.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $138.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $146.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $159.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $236.9M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $190.7M |
総負債ALRMRILY
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ALRMRILY
| Q4 25 | $848.2M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $228.4M |
総資産ALRMRILY
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALRMRILY
| Q4 25 | $35.9M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $56.3M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $135.4M |
フリーキャッシュフローALRMRILY
| Q4 25 | $35.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $18.2M | — | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $54.0M | — | ||
| Q3 24 | $74.5M | — | ||
| Q2 24 | $21.0M | — | ||
| Q1 24 | $46.8M | — |
FCFマージンALRMRILY
| Q4 25 | 13.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 22.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
設備投資強度ALRMRILY
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率ALRMRILY
| Q4 25 | 1.04× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 2.01× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 0.66× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
