vs
ALERUS FINANCIAL CORP（ALRS）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $45.2M、ALERUS FINANCIAL CORPの約1.0倍）。TELOS CORPの純利益率が高く（-34.9% vs -73.2%、差は38.3%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 18.0%）。ALERUS FINANCIAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$58.8M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -2.5%）
アレルス・フィナンシャル・コーポレーションは、ブランド名をAlerusとして展開する連鎖金融機関で、本社はノースダコタ州グランドフォークスにあります。拠点はノースダコタ州、ミネソタ州、ウィスコンシン州、アリゾナ州に分布し、銀行業務、住宅ローン、資産管理、退職関連サービスを提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
ALRS vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.2M | $46.8M |
| 純利益 | $-33.1M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | -96.0% | -39.6% |
| 純利益率 | -73.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | 18.0% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -49232.8% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.27 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.2M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $72.6M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $74.8M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $68.8M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $72.2M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $50.9M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $51.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $47.5M | $29.6M |
| Q4 25 | $-33.1M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $16.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $20.3M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-67.0K | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $5.2M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | -96.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 30.4% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 35.2% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 25.5% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -0.8% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 13.4% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 15.8% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 17.9% | -28.5% |
| Q4 25 | -73.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 23.3% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 19.4% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -0.2% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 12.1% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 13.5% | -24.9% |
| Q4 25 | $-1.27 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.32 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $67.2M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $59.2M | — |
| 株主資本純資産 | $564.9M | $96.0M |
| 総資産 | $5.2B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.2M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $92.0M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $80.9M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $83.0M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $61.2M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $438.1M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $545.8M | $93.9M |
| Q4 25 | $59.2M | — | ||
| Q3 25 | $59.2M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $59.1M | — | ||
| Q4 24 | $59.1M | — | ||
| Q3 24 | $59.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.0M | — | ||
| Q1 24 | $59.0M | — |
| Q4 25 | $564.9M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $550.7M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $533.2M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $514.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $495.4M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $386.5M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $373.2M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $371.6M | $154.4M |
| Q4 25 | $5.2B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $5.3B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $5.3B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $4.4B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $4.3B | $195.4M |
| Q4 25 | 0.10× | — | ||
| Q3 25 | 0.11× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.11× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.5M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $58.8M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.2% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 19.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.4M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.5M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $32.8M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $7.7M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-12.5M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-350.0K |
| Q4 25 | $58.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $30.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $7.6M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $9.4M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $17.4M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-16.1M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $-447.0K |
| Q4 25 | 130.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 41.8% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 13.0% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 34.2% | -30.0% | ||
| Q2 24 | -31.4% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 22.8% | -1.5% |
| Q4 25 | 19.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.94× | — | ||
| Q2 25 | 0.53× | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.88× | — | ||
| Q2 24 | -2.01× | — | ||
| Q1 24 | 1.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRS
| Other | $17.3M | 38% |
| Retirement And Benefit Services | $17.3M | 38% |
| Wealth Management | $7.4M | 16% |
| Mortgage Banking | $3.2M | 7% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
