vs
アリソン・トランスミッション・ホールディングス（ALSN）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $737.0M、アリソン・トランスミッション・ホールディングスの約1.1倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 13.4%、差は21.2%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -7.4%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $169.0M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -3.4%）
アリソン・トランスミッション・ホールディングスは米国の商用車向けオートマチックトランスミッション及びハイブリッド推進システムのメーカーで、250社以上の車両メーカーに採用され、バス、ごみ収集車、消防車、建設車両、物流車両、軍用車両など多岐の分野で活用されています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
ALSN vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.1倍大きい
$737.0M
売上成長率が高い
MSCI
+18.0%の差
-7.4%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が21.2%高い
13.4%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $319.7M多い
$169.0M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $737.0M | $822.5M |
| 純利益 | $99.0M | $284.7M |
| 粗利率 | 48.0% | — |
| 営業利益率 | 23.2% | 56.4% |
| 純利益率 | 13.4% | 34.6% |
| 売上前年比 | -7.4% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -43.4% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALSNMSCI
| Q4 25 | $737.0M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $693.0M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $814.0M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $766.0M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $796.0M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $824.0M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $816.0M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $789.0M | $680.0M |
純利益ALSNMSCI
| Q4 25 | $99.0M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $195.0M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $175.0M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $187.0M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $169.0M | $256.0M |
粗利率ALSNMSCI
| Q4 25 | 48.0% | — | ||
| Q3 25 | 47.5% | — | ||
| Q2 25 | 49.4% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 46.9% | — | ||
| Q3 24 | 48.1% | — | ||
| Q2 24 | 48.3% | — | ||
| Q1 24 | 46.4% | — |
営業利益率ALSNMSCI
| Q4 25 | 23.2% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 31.4% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 32.5% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 31.6% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 49.9% |
純利益率ALSNMSCI
| Q4 25 | 13.4% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 24.0% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 37.6% |
EPS（希薄化後）ALSNMSCI
| Q4 25 | $1.18 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $1.63 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $2.23 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $2.01 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $2.27 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $2.13 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $-2.7B |
| 総資産 | $6.1B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALSNMSCI
| Q4 25 | $1.5B | $515.3M | ||
| Q3 25 | $902.0M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $778.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $753.0M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $781.0M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $788.0M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $648.0M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $551.0M | $519.3M |
総負債ALSNMSCI
| Q4 25 | $2.9B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.5B |
株主資本ALSNMSCI
| Q4 25 | $1.9B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-650.5M |
総資産ALSNMSCI
| Q4 25 | $6.1B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $5.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $5.5B |
負債/資本比率ALSNMSCI
| Q4 25 | 1.56× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 1.38× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.80× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $243.0M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $169.0M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.9% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.0% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.45× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $661.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALSNMSCI
| Q4 25 | $243.0M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $228.0M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $184.0M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $181.0M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $211.0M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $246.0M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $171.0M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $300.1M |
フリーキャッシュフローALSNMSCI
| Q4 25 | $169.0M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $184.0M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $153.0M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $210.0M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $150.0M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $162.0M | $295.9M |
FCFマージンALSNMSCI
| Q4 25 | 22.9% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 20.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 43.5% |
設備投資強度ALSNMSCI
| Q4 25 | 10.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 0.6% |
キャッシュ転換率ALSNMSCI
| Q4 25 | 2.45× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.66× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.94× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.94× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.91× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 1.02× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALSN
| North America On Highway | $361.0M | 49% |
| Service Parts Support Equipment And Other | $160.0M | 22% |
| Outside North America On Highway | $131.0M | 18% |
| Defense | $73.0M | 10% |
| Global Off-Highway | $12.0M | 2% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
