vs
アプライド・マテリアルズ（AMAT）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプライド・マテリアルズの直近四半期売上が大きい（$6.8B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.4倍）。アプライド・マテリアルズの純利益率が高く（27.9% vs 4.8%、差は23.0%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -3.5%）。アプライド・マテリアルズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.0B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 0.7%）
アプライド・マテリアルズは米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く企業で、世界第2位の半導体製造装置サプライヤーです。半導体チップ、スマホ・テレビ・パソコン向けフラットパネルディスプレイ、太陽光製品の製造に必要な機器・サービス・ソフトウェアのほか、フレキシブルエレクトロニクスや実装分野のコーティング生産装置も供給しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
AMAT vs VST — 直接比較
売上が大きい
AMAT
1.4倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+34.7%の差
-3.5%
純利益率が高い
AMAT
純利益率が23.0%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
AMAT
FCF $1.4B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
0.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.8B | $4.8B |
| 純利益 | $1.9B | $233.0M |
| 粗利率 | 48.0% | — |
| 営業利益率 | 25.2% | 9.9% |
| 純利益率 | 27.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | -3.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 9.6% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.36 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMATVST
| Q4 25 | $6.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $3.2B |
純利益AMATVST
| Q4 25 | $1.9B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $327.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $441.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $365.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $-35.0M |
粗利率AMATVST
| Q4 25 | 48.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.8% | — | ||
| Q2 25 | 49.1% | — | ||
| Q1 25 | 48.8% | — | ||
| Q4 24 | 47.3% | — | ||
| Q3 24 | 47.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.4% | — | ||
| Q1 24 | 47.8% | — |
営業利益率AMATVST
| Q4 25 | 25.2% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 30.4% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 28.8% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 2.7% |
純利益率AMATVST
| Q4 25 | 27.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 30.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 16.5% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 24.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 30.1% | -1.1% |
EPS（希薄化後）AMATVST
| Q4 25 | $2.36 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $2.22 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $2.63 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $1.45 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $2.09 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $2.05 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $2.06 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $2.41 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $20.4B | $5.1B |
| 総資産 | $36.3B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMATVST
| Q4 25 | $8.6B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $7.0B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $6.7B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $8.2B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $9.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $7.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $7.5B | $1.1B |
総負債AMATVST
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本AMATVST
| Q4 25 | $20.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $19.5B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $19.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $19.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $18.2B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $17.4B | $5.7B |
総資産AMATVST
| Q4 25 | $36.3B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $34.2B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $33.6B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $33.3B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $34.4B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $33.6B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $31.9B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $31.5B | $38.2B |
負債/資本比率AMATVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.8B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.0B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.0% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.7B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMATVST
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $925.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $312.0M |
フリーキャッシュフローAMATVST
| Q4 25 | $2.0B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $544.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $698.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $-153.0M |
FCFマージンAMATVST
| Q4 25 | 30.0% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 14.9% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 30.8% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 31.3% | -4.8% |
設備投資強度AMATVST
| Q4 25 | 11.5% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 14.7% |
キャッシュ転換率AMATVST
| Q4 25 | 1.49× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.49× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.40× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.81× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMAT
| Semiconductor Systems Segment | $4.8B | 70% |
| Applied Global Services Segment | $1.6B | 24% |
| Other | $415.0M | 6% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
