vs
アンバレラ（AMBA）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $108.5M、アンバレラの約1.3倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -13.9%、差は27.2%）。アンバレラの前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -0.7%）。アンバレラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.4M vs $13.3M）。過去8四半期でアンバレラの売上複合成長率が高い（45.0% vs 2.1%）
アンバレラは米国のファブレス半導体設計企業で、低消費電力のHD・4K動画圧縮、画像処理、コンピュータービジョンプロセッサの開発に特化しています。製品は動画セキュリティ、先進運転支援システム（ADAS）、電子ミラー、ドライブレコーダー、車内モニタリング、自動運転、ロボティクスなど、多様な人間・コンピュータービジョン分野で活用されています。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
AMBA vs EPAC — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.3倍大きい
$108.5M
売上成長率が高い
AMBA
+31.9%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が27.2%高い
-13.9%
フリーキャッシュフローが多い
AMBA
FCF $18.1M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
AMBA
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $108.5M | $144.2M |
| 純利益 | $-15.1M | $19.1M |
| 粗利率 | 59.6% | 50.7% |
| 営業利益率 | -15.0% | 19.8% |
| 純利益率 | -13.9% | 13.3% |
| 売上前年比 | 31.2% | -0.7% |
| 純利益前年比 | 37.2% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.35 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMBAEPAC
| Q4 25 | $108.5M | $144.2M | ||
| Q3 25 | $95.5M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $85.9M | $158.7M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $82.7M | $145.2M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $158.7M | ||
| Q2 24 | $54.5M | $150.4M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $138.4M |
純利益AMBAEPAC
| Q4 25 | $-15.1M | $19.1M | ||
| Q3 25 | $-20.0M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $-24.3M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $-24.1M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $-34.9M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $-37.9M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $-60.6M | $17.8M |
粗利率AMBAEPAC
| Q4 25 | 59.6% | 50.7% | ||
| Q3 25 | 58.9% | 50.1% | ||
| Q2 25 | 60.0% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 60.0% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 60.6% | 51.4% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 60.9% | 51.8% | ||
| Q1 24 | 59.8% | 51.6% |
営業利益率AMBAEPAC
| Q4 25 | -15.0% | 19.8% | ||
| Q3 25 | -23.0% | 23.8% | ||
| Q2 25 | -30.1% | 20.0% | ||
| Q1 25 | -30.2% | 21.2% | ||
| Q4 24 | -30.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | -56.9% | 18.9% | ||
| Q2 24 | -72.4% | 22.2% | ||
| Q1 24 | -80.8% | 21.3% |
純利益率AMBAEPAC
| Q4 25 | -13.9% | 13.3% | ||
| Q3 25 | -20.9% | 16.8% | ||
| Q2 25 | -28.3% | 13.9% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 15.0% | ||
| Q3 24 | -54.8% | 15.4% | ||
| Q2 24 | -69.6% | 17.1% | ||
| Q1 24 | -117.4% | 12.9% |
EPS（希薄化後）AMBAEPAC
| Q4 25 | $-0.35 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $-0.58 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $-0.48 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.93 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.51 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $174.1M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $590.1M | $431.1M |
| 総資産 | $751.9M | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMBAEPAC
| Q4 25 | $174.1M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $142.7M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $141.3M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $144.6M | $119.5M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $130.7M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $167.1M | ||
| Q2 24 | $131.8M | $132.4M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $153.7M |
総負債AMBAEPAC
| Q4 25 | — | $188.8M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $191.3M | ||
| Q1 25 | — | $192.5M | ||
| Q4 24 | — | $193.8M | ||
| Q3 24 | — | $195.0M | ||
| Q2 24 | — | $196.3M | ||
| Q1 24 | — | $245.5M |
株主資本AMBAEPAC
| Q4 25 | $590.1M | $431.1M | ||
| Q3 25 | $576.5M | $433.7M | ||
| Q2 25 | $572.7M | $438.2M | ||
| Q1 25 | $561.4M | $406.0M | ||
| Q4 24 | $554.3M | $398.0M | ||
| Q3 24 | $547.6M | $392.0M | ||
| Q2 24 | $555.4M | $365.8M | ||
| Q1 24 | $559.9M | $336.9M |
総資産AMBAEPAC
| Q4 25 | $751.9M | $818.1M | ||
| Q3 25 | $706.4M | $827.9M | ||
| Q2 25 | $701.9M | $828.1M | ||
| Q1 25 | $689.0M | $776.6M | ||
| Q4 24 | $670.8M | $775.4M | ||
| Q3 24 | $650.3M | $777.3M | ||
| Q2 24 | $638.7M | $749.5M | ||
| Q1 24 | $657.7M | $769.3M |
負債/資本比率AMBAEPAC
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.3M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.4M | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 29.0% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $64.3M | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMBAEPAC
| Q4 25 | $34.3M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $14.8M | $39.9M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $7.5M | ||
| Q4 24 | $6.6M | $8.6M | ||
| Q3 24 | $16.7M | $44.4M | ||
| Q2 24 | $-15.0M | $30.3M | ||
| Q1 24 | $-4.0M | $13.3M |
フリーキャッシュフローAMBAEPAC
| Q4 25 | $31.4M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $10.2M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $1.8M | ||
| Q4 24 | $4.1M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $37.9M | ||
| Q2 24 | $-16.1M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $-6.0M | $11.7M |
FCFマージンAMBAEPAC
| Q4 25 | 29.0% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 23.9% | ||
| Q2 24 | -29.5% | 18.9% | ||
| Q1 24 | -11.6% | 8.5% |
設備投資強度AMBAEPAC
| Q4 25 | 2.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.1% |
キャッシュ転換率AMBAEPAC
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.97× | ||
| Q2 25 | — | 1.81× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 0.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMBA
| TW | $76.0M | 70% |
| Asia Pacific Other Than Taiwan | $20.2M | 19% |
| North America Other Than United States | $7.4M | 7% |
| Other | $5.0M | 5% |
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
