vs
Ametek（AME）とドナルドソン（DCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ametekの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $935.4M、ドナルドソンの約2.1倍）。Ametekの純利益率が高く（19.9% vs 12.2%、差は7.8%）。Ametekの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 3.9%）。Ametekの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$527.3M vs $111.2M）。過去8四半期でAmetekの売上複合成長率が高い（7.3% vs 3.3%）
AMETEK Inc.は米国発の多国籍コングロマリットで、電子計測器および電気機械装置の世界的な設計・製造企業です。本社を米国に置き、世界中に150以上の拠点を持ち、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供しています。
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
AME vs DCI — 直接比較
売上が大きい
AME
2.1倍大きい
$935.4M
売上成長率が高い
AME
+9.5%の差
3.9%
純利益率が高い
AME
純利益率が7.8%高い
12.2%
フリーキャッシュフローが多い
AME
FCF $416.1M多い
$111.2M
2年売上CAGRが高い
AME
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $935.4M |
| 純利益 | $398.6M | $113.9M |
| 粗利率 | 36.0% | 35.2% |
| 営業利益率 | 25.3% | 16.0% |
| 純利益率 | 19.9% | 12.2% |
| 売上前年比 | 13.4% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 2.9% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.73 | $0.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMEDCI
| Q4 25 | $2.0B | $935.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $980.7M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $940.1M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $870.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $900.1M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $935.4M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $927.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $876.7M |
純利益AMEDCI
| Q4 25 | $398.6M | $113.9M | ||
| Q3 25 | $371.4M | $114.3M | ||
| Q2 25 | $358.4M | $57.8M | ||
| Q1 25 | $351.8M | $95.9M | ||
| Q4 24 | $387.3M | $99.0M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $109.7M | ||
| Q2 24 | $337.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $310.9M | $98.7M |
粗利率AMEDCI
| Q4 25 | 36.0% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 36.1% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 35.6% | ||
| Q1 24 | 34.1% | 35.2% |
営業利益率AMEDCI
| Q4 25 | 25.3% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 26.6% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 14.8% |
純利益率AMEDCI
| Q4 25 | 19.9% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 11.3% |
EPS（希薄化後）AMEDCI
| Q4 25 | $1.73 | $0.97 | ||
| Q3 25 | $1.60 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $0.48 | ||
| Q1 25 | $1.52 | $0.79 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $1.47 | $0.90 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $0.92 | ||
| Q1 24 | $1.34 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $458.0M | $210.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $1.5B |
| 総資産 | $16.1B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMEDCI
| Q4 25 | $458.0M | $210.7M | ||
| Q3 25 | $439.2M | $180.4M | ||
| Q2 25 | $619.7M | $178.5M | ||
| Q1 25 | $399.0M | $189.1M | ||
| Q4 24 | $374.0M | $221.2M | ||
| Q3 24 | $396.3M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $396.6M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $373.8M | $193.8M |
総負債AMEDCI
| Q4 25 | $2.3B | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $630.4M | ||
| Q2 25 | — | $638.8M | ||
| Q1 25 | — | $514.7M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $538.6M | ||
| Q3 24 | — | $483.4M | ||
| Q2 24 | — | $481.8M | ||
| Q1 24 | — | $352.0M |
株主資本AMEDCI
| Q4 25 | $10.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.4B |
総資産AMEDCI
| Q4 25 | $16.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $16.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $15.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $2.8B |
負債/資本比率AMEDCI
| Q4 25 | 0.21× | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.22× | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $584.3M | $125.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $527.3M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 11.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.47× | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $403.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMEDCI
| Q4 25 | $584.3M | $125.4M | ||
| Q3 25 | $440.9M | $167.8M | ||
| Q2 25 | $359.1M | $87.7M | ||
| Q1 25 | $417.5M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $550.0M | $72.9M | ||
| Q3 24 | $487.2M | $126.0M | ||
| Q2 24 | $381.4M | $141.5M | ||
| Q1 24 | $410.2M | $87.0M |
フリーキャッシュフローAMEDCI
| Q4 25 | $527.3M | $111.2M | ||
| Q3 25 | $420.0M | $147.5M | ||
| Q2 25 | $329.8M | $73.0M | ||
| Q1 25 | $394.5M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $498.3M | $47.9M | ||
| Q3 24 | $460.9M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $120.2M | ||
| Q1 24 | $382.6M | $65.7M |
FCFマージンAMEDCI
| Q4 25 | 26.4% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 7.5% |
設備投資強度AMEDCI
| Q4 25 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.4% |
キャッシュ転換率AMEDCI
| Q4 25 | 1.47× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.94× | ||
| Q4 24 | 1.42× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 1.43× | 1.15× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.32× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AME
| Transferred At Point In Time | $1.1B | 54% |
| Electronic Instruments Group | $620.1M | 31% |
| Transferred Over Time | $294.6M | 15% |
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
