vs
Ametek（AME）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ametekの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約4.3倍）。Ametekの純利益率が高く（19.9% vs -91.6%、差は111.5%）。Ametekの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -27.5%）。過去8四半期でAmetekの売上複合成長率が高い（7.3% vs -14.4%）
AMETEK Inc.は米国発の多国籍コングロマリットで、電子計測器および電気機械装置の世界的な設計・製造企業です。本社を米国に置き、世界中に150以上の拠点を持ち、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供しています。
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
AME vs EVH — 直接比較
売上が大きい
AME
4.3倍大きい
$468.7M
売上成長率が高い
AME
+40.9%の差
-27.5%
純利益率が高い
AME
純利益率が111.5%高い
-91.6%
2年売上CAGRが高い
AME
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $468.7M |
| 純利益 | $398.6M | $-429.1M |
| 粗利率 | 36.0% | 20.7% |
| 営業利益率 | 25.3% | -87.1% |
| 純利益率 | 19.9% | -91.6% |
| 売上前年比 | 13.4% | -27.5% |
| 純利益前年比 | 2.9% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.73 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMEEVH
| Q4 25 | $2.0B | $468.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $479.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $444.3M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $483.6M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $646.5M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $621.4M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $647.1M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $639.7M |
純利益AMEEVH
| Q4 25 | $398.6M | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $371.4M | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $358.4M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $351.8M | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $387.3M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $337.7M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $310.9M | $-17.3M |
粗利率AMEEVH
| Q4 25 | 36.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 36.1% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 34.1% | 16.3% |
営業利益率AMEEVH
| Q4 25 | 25.3% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 26.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 24.0% | -2.1% |
純利益率AMEEVH
| Q4 25 | 19.9% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 20.2% | -4.5% | ||
| Q1 25 | 20.3% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 22.0% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 19.9% | -3.7% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 17.9% | -2.7% |
EPS（希薄化後）AMEEVH
| Q4 25 | $1.73 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $1.60 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $1.52 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $1.47 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.34 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $458.0M | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $415.2M |
| 総資産 | $16.1B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMEEVH
| Q4 25 | $458.0M | $151.9M | ||
| Q3 25 | $439.2M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $619.7M | $151.0M | ||
| Q1 25 | $399.0M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $374.0M | $104.2M | ||
| Q3 24 | $396.3M | $96.6M | ||
| Q2 24 | $396.6M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $373.8M | $165.1M |
総負債AMEEVH
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AMEEVH
| Q4 25 | $10.6B | $415.2M | ||
| Q3 25 | $10.5B | $842.2M | ||
| Q2 25 | $10.4B | $896.0M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $935.5M | ||
| Q4 24 | $9.7B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.0B |
総資産AMEEVH
| Q4 25 | $16.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $16.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $15.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $2.6B |
負債/資本比率AMEEVH
| Q4 25 | 0.21× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.22× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $584.3M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $527.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.47× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMEEVH
| Q4 25 | $584.3M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $440.9M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $359.1M | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $417.5M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $550.0M | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $487.2M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $381.4M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $410.2M | $4.9M |
フリーキャッシュフローAMEEVH
| Q4 25 | $527.3M | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $329.8M | — | ||
| Q1 25 | $394.5M | — | ||
| Q4 24 | $498.3M | — | ||
| Q3 24 | $460.9M | — | ||
| Q2 24 | $360.0M | — | ||
| Q1 24 | $382.6M | — |
FCFマージンAMEEVH
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 22.2% | — | ||
| Q2 25 | 18.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 28.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.0% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 22.0% | — |
設備投資強度AMEEVH
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率AMEEVH
| Q4 25 | 1.47× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.19× | — | ||
| Q4 24 | 1.42× | — | ||
| Q3 24 | 1.43× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | 13.42× | ||
| Q1 24 | 1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AME
| Transferred At Point In Time | $1.1B | 54% |
| Electronic Instruments Group | $620.1M | 31% |
| Transferred Over Time | $294.6M | 15% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
