vs
Ametek（AME）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ametekの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約2.8倍）。Ametekの純利益率が高く（19.9% vs 4.5%、差は15.5%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 13.4%）。Ametekの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$527.3M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 7.3%）
AMETEK Inc.は米国発の多国籍コングロマリットで、電子計測器および電気機械装置の世界的な設計・製造企業です。本社を米国に置き、世界中に150以上の拠点を持ち、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供しています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
AME vs GEO — 直接比較
売上が大きい
AME
2.8倍大きい
$708.4M
売上成長率が高い
GEO
+3.1%の差
13.4%
純利益率が高い
AME
純利益率が15.5%高い
4.5%
フリーキャッシュフローが多い
AME
FCF $680.8M多い
$-153.6M
2年売上CAGRが高い
GEO
2年複合成長率
7.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $708.4M |
| 純利益 | $398.6M | $31.8M |
| 粗利率 | 36.0% | — |
| 営業利益率 | 25.3% | 11.8% |
| 純利益率 | 19.9% | 4.5% |
| 売上前年比 | 13.4% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 2.9% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.73 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMEGEO
| Q4 25 | $2.0B | $708.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $682.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $604.6M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $607.7M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $603.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $607.2M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $605.7M |
純利益AMEGEO
| Q4 25 | $398.6M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $371.4M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $358.4M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $351.8M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $387.3M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $337.7M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $310.9M | $22.7M |
粗利率AMEGEO
| Q4 25 | 36.0% | — | ||
| Q3 25 | 36.3% | — | ||
| Q2 25 | 35.8% | — | ||
| Q1 25 | 36.1% | — | ||
| Q4 24 | 36.6% | — | ||
| Q3 24 | 36.0% | — | ||
| Q2 24 | 36.0% | — | ||
| Q1 24 | 34.1% | — |
営業利益率AMEGEO
| Q4 25 | 25.3% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 26.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 25.8% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 13.1% |
純利益率AMEGEO
| Q4 25 | 19.9% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 19.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 3.7% |
EPS（希薄化後）AMEGEO
| Q4 25 | $1.73 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $1.60 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $1.52 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.47 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.34 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $458.0M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $1.5B |
| 総資産 | $16.1B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMEGEO
| Q4 25 | $458.0M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $439.2M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $619.7M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $399.0M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $374.0M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $396.3M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $396.6M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $373.8M | $126.5M |
総負債AMEGEO
| Q4 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AMEGEO
| Q4 25 | $10.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $9.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.3B |
総資産AMEGEO
| Q4 25 | $16.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $16.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $15.3B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $3.7B |
負債/資本比率AMEGEO
| Q4 25 | 0.21× | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.22× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $584.3M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $527.3M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.47× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMEGEO
| Q4 25 | $584.3M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $440.9M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $359.1M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $417.5M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $550.0M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $487.2M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $381.4M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $410.2M | $83.3M |
フリーキャッシュフローAMEGEO
| Q4 25 | $527.3M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $420.0M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $329.8M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $394.5M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $498.3M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $460.9M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $382.6M | $68.5M |
FCFマージンAMEGEO
| Q4 25 | 26.4% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 28.3% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 11.3% |
設備投資強度AMEGEO
| Q4 25 | 2.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.4% |
キャッシュ転換率AMEGEO
| Q4 25 | 1.47× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 3.64× | ||
| Q4 24 | 1.42× | 1.19× | ||
| Q3 24 | 1.43× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.32× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AME
| Transferred At Point In Time | $1.1B | 54% |
| Electronic Instruments Group | $620.1M | 31% |
| Transferred Over Time | $294.6M | 15% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
