vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とアレス・マネジメント（ARES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約2.7倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 3.6%、差は58.8%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 6.2%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
AMG vs ARES — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $1.5B |
| 純利益 | $347.5M | $54.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | 13.7% |
| 純利益率 | 62.4% | 3.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 19.5% |
| 純利益前年比 | 114.2% | -69.4% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $528.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $493.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $496.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $524.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $516.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $500.3M | $788.7M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $707.4M |
| Q4 25 | $347.5M | $54.2M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $137.1M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $177.3M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $118.5M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $94.9M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $73.0M |
| Q4 25 | 94.4% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 39.3% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 21.3% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 32.7% |
| Q4 25 | 62.4% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 10.3% |
| Q4 25 | $10.87 | — | ||
| Q3 25 | $6.87 | — | ||
| Q2 25 | $2.80 | — | ||
| Q1 25 | $2.20 | — | ||
| Q4 24 | $4.95 | — | ||
| Q3 24 | $3.78 | — | ||
| Q2 24 | $2.26 | — | ||
| Q1 24 | $4.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $4.3B |
| 総資産 | $9.2B | $28.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | — | ||
| Q3 25 | $476.1M | — | ||
| Q2 25 | $361.0M | — | ||
| Q1 25 | $816.5M | — | ||
| Q4 24 | $950.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $865.5M | — | ||
| Q1 24 | $793.4M | — |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.8B |
| Q4 25 | $9.2B | $28.6B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $27.0B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $27.2B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $24.9B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $24.5B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $24.2B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $24.4B |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $-483.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | -8.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $-483.7M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $230.8M | $415.7M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $212.5M | $807.6M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $841.3M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $432.2M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $710.0M |
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $275.9M | — | ||
| Q2 25 | $229.4M | — | ||
| Q1 25 | $207.3M | — | ||
| Q4 24 | $211.4M | — | ||
| Q3 24 | $264.5M | — | ||
| Q2 24 | $244.6M | — | ||
| Q1 24 | $208.2M | — |
| Q4 25 | 45.7% | — | ||
| Q3 25 | 52.3% | — | ||
| Q2 25 | 46.5% | — | ||
| Q1 25 | 41.7% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | — | ||
| Q3 24 | 51.2% | — | ||
| Q2 24 | 48.9% | — | ||
| Q1 24 | 41.6% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 0.74× | -8.92× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 4.64× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 3.03× | ||
| Q1 25 | 2.89× | 42.28× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 4.55× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 7.10× | ||
| Q2 24 | 3.23× | 4.55× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 9.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
