vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とカーライル・グループ（CG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約3.4倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 18.8%、差は43.6%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 6.2%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
AMG vs CG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $1.9B |
| 純利益 | $347.5M | $358.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | 24.3% |
| 純利益率 | 62.4% | 18.8% |
| 売上前年比 | 6.2% | 84.1% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $528.0M | $332.7M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $496.6M | $973.1M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $516.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $500.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $499.9M | $688.4M |
| Q4 25 | $347.5M | $358.1M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $900.0K | ||
| Q2 25 | $84.3M | $319.7M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $130.0M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $210.9M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $595.7M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $148.2M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $65.6M |
| Q4 25 | 94.4% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 17.5% |
| Q4 25 | 62.4% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 9.5% |
| Q4 25 | $10.87 | $0.96 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $0.87 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $1.63 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $7.1B |
| 総資産 | $9.2B | $29.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $476.1M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $361.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $816.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $950.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $865.5M | $914.8M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $1.3B |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $5.7B |
| Q4 25 | $9.2B | $29.1B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $27.1B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $25.1B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $23.1B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $22.7B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $22.3B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $-1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $-1.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | -65.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | -3.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $-3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $277.1M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $230.8M | $-168.8M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $-352.1M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $-352.8M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $791.9M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $-1.3B | ||
| Q1 24 | $209.2M | $71.1M |
| Q4 25 | $254.5M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $275.9M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $229.4M | $-186.3M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $-368.8M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $-379.5M | ||
| Q3 24 | $264.5M | $772.8M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $-1.3B | ||
| Q1 24 | $208.2M | $56.9M |
| Q4 25 | 45.7% | -65.1% | ||
| Q3 25 | 52.3% | -475.7% | ||
| Q2 25 | 46.5% | -11.8% | ||
| Q1 25 | 41.7% | -37.9% | ||
| Q4 24 | 40.3% | -36.8% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 48.9% | -120.4% | ||
| Q1 24 | 41.6% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.1% |
| Q4 25 | 0.74× | -3.34× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -1732.78× | ||
| Q2 25 | 2.74× | -0.53× | ||
| Q1 25 | 2.89× | -2.71× | ||
| Q4 24 | 1.31× | -1.67× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 3.23× | -8.57× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
