vs
American Homes 4 Rent（AMH）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Homes 4 Rentの直近四半期売上が大きい（$455.0M vs $404.2M、Regency Centersの約1.1倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 31.7%、差は18.4%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 4.2%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs 3.6%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
AMH vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $404.2M |
| 純利益 | $144.3M | $202.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 71.0% |
| 純利益率 | 31.7% | 50.1% |
| 売上前年比 | 4.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $423.6M | $363.9M |
| Q4 25 | $144.3M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $108.5M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $128.1M | $109.8M |
| Q4 25 | — | 71.0% | ||
| Q3 25 | — | 72.7% | ||
| Q2 25 | — | 73.8% | ||
| Q1 25 | — | 71.8% | ||
| Q4 24 | — | 71.1% | ||
| Q3 24 | — | 72.5% | ||
| Q2 24 | — | 72.3% | ||
| Q1 24 | — | 72.3% |
| Q4 25 | 31.7% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 30.2% |
| Q4 25 | $0.33 | — | ||
| Q3 25 | $0.27 | — | ||
| Q2 25 | $0.28 | — | ||
| Q1 25 | $0.30 | — | ||
| Q4 24 | $0.33 | — | ||
| Q3 24 | $0.20 | — | ||
| Q2 24 | $0.25 | — | ||
| Q1 24 | $0.30 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $6.9B |
| 総資産 | $13.2B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | — | ||
| Q3 25 | $45.6M | — | ||
| Q2 25 | $323.3M | — | ||
| Q1 25 | $69.7M | — | ||
| Q4 24 | $199.4M | — | ||
| Q3 24 | $162.5M | — | ||
| Q2 24 | $718.4M | — | ||
| Q1 24 | $124.8M | — |
| Q4 25 | $5.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $4.4B |
| Q4 25 | $7.0B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $7.0B |
| Q4 25 | $13.2B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $12.7B |
| Q4 25 | 0.72× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $233.6M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $201.8M | $167.8M |
| Q4 25 | $823.7M | — | ||
| Q3 25 | $214.5M | — | ||
| Q2 25 | $257.7M | — | ||
| Q1 25 | $215.9M | — | ||
| Q4 24 | $777.5M | — | ||
| Q3 24 | $225.3M | — | ||
| Q2 24 | $263.3M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | 181.0% | — | ||
| Q3 25 | 44.8% | — | ||
| Q2 25 | 56.3% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 178.1% | — | ||
| Q3 24 | 50.6% | — | ||
| Q2 24 | 62.2% | — | ||
| Q1 24 | 45.1% | — |
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | 5.99× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 2.20× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 2.67× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 2.52× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
