vs
AMERISAFE INC（AMSF）とEllington Financial Inc.（EFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERISAFE INCの直近四半期売上が大きい（$80.1M vs $78.2M、Ellington Financial Inc.の約1.0倍）。Ellington Financial Inc.の純利益率が高く（28.9% vs 10.2%、差は18.7%）。AMERISAFE INCの前年同期比売上増加率が高い（10.3% vs 8.7%）。過去8四半期でAMERISAFE INCの売上複合成長率が高い（2.8% vs 1.8%）
AMERISAFE Inc.は労災保険を専門とする米国の保険企業で、建設業、伐採業、トラック輸送業、製造業などの高リスク業界に属する中小企業を主な顧客としています。アメリカ合衆国49州で事業を展開し、カスタマイズされた保険プランとリスク管理支援を提供しています。
エリントン・ファイナンシャルは米国のヘッジファンド企業で、構造化商品やその他の信用商品の投資管理を事業の中核としています。2019年6月時点で公表されている運用資産規模は85億米ドルに達し、オルタナティブ投資・信用資産管理分野で豊富な実績を持っています。
AMSF vs EFC — 直接比較
売上が大きい
AMSF
1.0倍大きい
$78.2M
売上成長率が高い
AMSF
+1.6%の差
8.7%
純利益率が高い
EFC
純利益率が18.7%高い
10.2%
2年売上CAGRが高い
AMSF
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $80.1M | $78.2M |
| 純利益 | $8.1M | $22.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 7.4% |
| 純利益率 | 10.2% | 28.9% |
| 売上前年比 | 10.3% | 8.7% |
| 純利益前年比 | -9.0% | -26.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMSFEFC
| Q1 26 | $80.1M | — | ||
| Q4 25 | $81.6M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $82.0M | $82.8M | ||
| Q2 25 | $81.1M | $92.5M | ||
| Q1 25 | $72.6M | $82.9M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $72.0M | ||
| Q3 24 | $78.7M | $67.0M | ||
| Q2 24 | $75.8M | $91.2M |
純利益AMSFEFC
| Q1 26 | $8.1M | — | ||
| Q4 25 | $10.4M | $22.6M | ||
| Q3 25 | $13.8M | $29.5M | ||
| Q2 25 | $14.0M | $42.9M | ||
| Q1 25 | $8.9M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $30.7M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $16.2M | ||
| Q2 24 | $11.0M | $52.3M |
営業利益率AMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.6% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 21.3% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 38.3% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 22.7% | 28.0% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 18.1% | 52.8% |
純利益率AMSFEFC
| Q1 26 | 10.2% | — | ||
| Q4 25 | 12.8% | 28.9% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 46.4% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 38.2% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 42.6% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 24.1% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 57.4% |
EPS（希薄化後）AMSFEFC
| Q1 26 | $0.43 | — | ||
| Q4 25 | $0.55 | $0.10 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.73 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.47 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $0.69 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $0.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.2M | $201.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $246.6M | $1.8B |
| 総資産 | — | $19.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMSFEFC
| Q1 26 | $34.2M | — | ||
| Q4 25 | $61.9M | $201.9M | ||
| Q3 25 | $54.7M | $184.8M | ||
| Q2 25 | $48.5M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $44.8M | $203.3M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $192.4M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $217.7M | ||
| Q2 24 | $30.6M | $198.5M |
株主資本AMSFEFC
| Q1 26 | $246.6M | — | ||
| Q4 25 | $251.6M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $274.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $265.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $260.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $257.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $314.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $301.0M | $1.6B |
総資産AMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $17.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $17.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $16.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $16.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $16.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $15.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-925.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -40.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $11.1M | $-925.5M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $-290.4M | ||
| Q2 25 | $-8.4M | $-210.5M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-126.4M | ||
| Q4 24 | $24.2M | $-430.5M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $-141.7M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $-88.6M |
フリーキャッシュフローAMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.9M | — | ||
| Q3 25 | $9.8M | — | ||
| Q2 25 | $-9.5M | — | ||
| Q1 25 | $-1.8M | — | ||
| Q4 24 | $23.4M | — | ||
| Q3 24 | $8.4M | — | ||
| Q2 24 | $-2.6M | — |
FCFマージンAMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.9% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | — | ||
| Q2 25 | -11.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.5% | — | ||
| Q4 24 | 31.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | -3.5% | — |
設備投資強度AMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.0% |
キャッシュ転換率AMSFEFC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.06× | -40.92× | ||
| Q3 25 | 0.77× | -9.84× | ||
| Q2 25 | -0.61× | -4.90× | ||
| Q1 25 | -0.20× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.83× | -14.04× | ||
| Q3 24 | 0.59× | -8.76× | ||
| Q2 24 | -0.24× | -1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
