vs
Andersons, Inc.（ANDE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Andersons, Inc.の直近四半期売上が大きい（$329.5M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。Andersons, Inc.の純利益率が高く（20.5% vs 1.4%、差は19.0%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -2.4%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-77.1M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -1.8%）
アンダーソンズ・インクは1947年に設立された米国のアグリビジネス企業で、本社はオハイオ州モーミーにあります。1940年代に穀物産業向けのアンダーソントラックターミナルとして事業を開始し、農業を基盤とした多角的な企業として、商品マーチャンダイジング、再生可能エネルギー、植物栄養分野で事業を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ANDE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $329.5M | $217.4M |
| 純利益 | $67.4M | $3.1M |
| 粗利率 | 70.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 26.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 20.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | -2.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 49.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $329.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $295.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $535.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $370.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $337.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $492.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $67.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $284.0K | $2.1M | ||
| Q4 24 | $45.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $27.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $1.4M |
| Q4 25 | 70.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 57.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 29.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 41.2% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 76.4% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 70.3% |
| Q4 25 | 26.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 20.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $560.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $3.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | $561.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $560.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $608.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-86.4M |
| Q4 25 | $3.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-77.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -23.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.1M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $233.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $299.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-350.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $268.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-2.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $304.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-239.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $-77.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $250.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-396.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $212.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-40.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $275.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-266.4M | $30.4M |
| Q4 25 | -23.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 56.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 46.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -106.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -17.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 56.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -78.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 21.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.09× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 11.61× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 38.10× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -1232.46× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 5.96× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -0.08× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 8.46× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -42.94× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ANDE
| Specialty And Primary Nutrients | $137.1M | 42% |
| Premium Ingredients | $66.1M | 20% |
| Segment Reporting Reconciling Item Other | $63.2M | 19% |
| Other | $63.1M | 19% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
