vs
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）とAlexandria Real Estate Equities（ARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexandria Real Estate Equitiesの直近四半期売上が大きい（$754.4M vs $10.9M、Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の約69.3倍）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の純利益率が高く（103.9% vs -143.3%、差は247.2%）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -4.4%）。過去8四半期でAngel Oak Mortgage REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（12.7% vs -1.0%）
エンジェルオーク・モーゲージREITは米国を拠点とする不動産投資信託で、非政府系住宅ローン担保証券、住宅ローン、その他クレジット関連不動産金融商品の投資・運用を主な事業としています。米国の機関・個人投資家向けにサービスを提供し、安定収益と長期的な資本増価を目指しています。
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
AOMR vs ARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9M | $754.4M |
| 純利益 | $11.3M | $-1.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 103.9% | -143.3% |
| 売上前年比 | 10.4% | -4.4% |
| 純利益前年比 | 175.2% | -1636.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-6.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $754.4M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $751.9M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $762.0M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $758.2M | ||
| Q4 24 | $9.9M | $788.9M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $791.6M | ||
| Q2 24 | $9.5M | $766.7M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $769.1M |
| Q4 25 | $11.3M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $11.4M | $-232.8M | ||
| Q2 25 | $767.0K | $-107.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-8.9M | ||
| Q4 24 | $-15.1M | $-62.2M | ||
| Q3 24 | $31.2M | $167.9M | ||
| Q2 24 | $-273.0K | $46.7M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $170.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -152.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.9% | -143.3% | ||
| Q3 25 | 112.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -14.0% | ||
| Q1 25 | 203.5% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -152.6% | -7.9% | ||
| Q3 24 | 345.9% | 21.2% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 150.1% | 22.2% |
| Q4 25 | $0.44 | $-6.35 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-1.38 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $-0.64 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $-0.07 | ||
| Q4 24 | $-0.62 | $-0.38 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $0.96 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.6M | $549.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $12.4B |
| 株主資本純資産 | $267.5M | $15.5B |
| 総資産 | $2.7B | $34.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.51× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.6M | $549.1M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $579.5M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $520.5M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $476.4M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $552.1M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $562.6M | ||
| Q2 24 | $44.0M | $561.0M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $722.2M |
| Q4 25 | $2.3B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $13.6B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $13.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $12.2B | ||
| Q3 24 | — | $12.7B | ||
| Q2 24 | — | $12.4B | ||
| Q1 24 | — | $12.2B |
| Q4 25 | $267.5M | $15.5B | ||
| Q3 25 | $264.2M | $16.6B | ||
| Q2 25 | $246.4M | $17.2B | ||
| Q1 25 | $251.5M | $17.5B | ||
| Q4 24 | $239.0M | $17.9B | ||
| Q3 24 | $265.1M | $18.2B | ||
| Q2 24 | $255.8M | $18.3B | ||
| Q1 24 | $263.3M | $18.4B |
| Q4 25 | $2.7B | $34.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $37.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $37.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $37.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $37.7B |
| Q4 25 | 8.51× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 8.37× | 0.82× | ||
| Q2 25 | — | 0.77× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | 7.62× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.5M | $312.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-52.5M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $-173.4M | $433.5M | ||
| Q2 25 | $20.6M | $460.2M | ||
| Q1 25 | $-201.7M | $207.9M | ||
| Q4 24 | $-25.1M | $274.2M | ||
| Q3 24 | $-212.4M | $477.4M | ||
| Q2 24 | $-24.2M | $411.8M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $341.2M |
| Q4 25 | -4.64× | — | ||
| Q3 25 | -15.19× | — | ||
| Q2 25 | 26.92× | — | ||
| Q1 25 | -9.83× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -6.81× | 2.84× | ||
| Q2 24 | — | 8.82× | ||
| Q1 24 | 3.12× | 2.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOMR
セグメントデータなし
ARE
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $707.2M | 94% |
| Other | $21.7M | 3% |
