vs
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）とBXP, Inc.（BXP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BXP, Inc.の直近四半期売上が大きい（$877.1M vs $10.9M、Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の約80.5倍）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の純利益率が高く（103.9% vs 28.3%、差は75.6%）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.2%）。過去8四半期でAngel Oak Mortgage REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（12.7% vs 2.2%）
エンジェルオーク・モーゲージREITは米国を拠点とする不動産投資信託で、非政府系住宅ローン担保証券、住宅ローン、その他クレジット関連不動産金融商品の投資・運用を主な事業としています。米国の機関・個人投資家向けにサービスを提供し、安定収益と長期的な資本増価を目指しています。
BXP社はボストン・プロパティーズとして事業を展開する米国の代表的な不動産投資信託で、高品質なクラスAオフィス物件の保有、運営、開発を主軸としています。米国主要大都市の一等地にポートフォリオを持ち、多様な業種のテナントに物件を提供しています。
AOMR vs BXP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9M | $877.1M |
| 純利益 | $11.3M | $248.4M |
| 粗利率 | — | 58.8% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 103.9% | 28.3% |
| 売上前年比 | 10.4% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 175.2% | 208.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $1.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $877.1M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $871.5M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $868.5M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $865.2M | ||
| Q4 24 | $9.9M | $858.6M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $859.2M | ||
| Q2 24 | $9.5M | $850.5M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $839.4M |
| Q4 25 | $11.3M | $248.4M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $-121.7M | ||
| Q2 25 | $767.0K | $89.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $61.2M | ||
| Q4 24 | $-15.1M | $-228.9M | ||
| Q3 24 | $31.2M | $83.6M | ||
| Q2 24 | $-273.0K | $79.6M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $79.9M |
| Q4 25 | — | 58.8% | ||
| Q3 25 | — | 59.3% | ||
| Q2 25 | — | 59.2% | ||
| Q1 25 | — | 59.2% | ||
| Q4 24 | — | 59.7% | ||
| Q3 24 | — | 59.5% | ||
| Q2 24 | — | 59.8% | ||
| Q1 24 | — | 60.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -152.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.9% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 112.1% | -14.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 203.5% | 7.1% | ||
| Q4 24 | -152.6% | -26.7% | ||
| Q3 24 | 345.9% | 9.7% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 150.1% | 9.5% |
| Q4 25 | $0.44 | $1.56 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-0.77 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.62 | $-1.46 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.6M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $267.5M | $5.1B |
| 総資産 | $2.7B | $26.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $51.6M | $861.1M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $447.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $398.1M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $42.1M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $44.0M | $685.4M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $701.7M |
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $267.5M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $264.2M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $246.4M | $5.3B | ||
| Q1 25 | $251.5M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $239.0M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $265.1M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $255.8M | $5.8B | ||
| Q1 24 | $263.3M | $5.9B |
| Q4 25 | $2.7B | $26.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $26.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $25.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $26.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $26.4B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $25.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $25.5B |
| Q4 25 | 8.51× | — | ||
| Q3 25 | 8.37× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.62× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.5M | $407.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $362.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 41.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.64× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-52.5M | $407.8M | ||
| Q3 25 | $-173.4M | $274.2M | ||
| Q2 25 | $20.6M | $353.1M | ||
| Q1 25 | $-201.7M | $210.0M | ||
| Q4 24 | $-25.1M | $383.7M | ||
| Q3 24 | $-212.4M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $-24.2M | $367.1M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $197.6M |
| Q4 25 | — | $362.7M | ||
| Q3 25 | — | $231.6M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $152.6M | ||
| Q4 24 | — | $312.5M | ||
| Q3 24 | — | $234.5M | ||
| Q2 24 | — | $332.4M | ||
| Q1 24 | — | $165.5M |
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 26.6% | ||
| Q2 25 | — | 32.4% | ||
| Q1 25 | — | 17.6% | ||
| Q4 24 | — | 36.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.3% | ||
| Q2 24 | — | 39.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.7% |
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.9% | ||
| Q2 25 | — | 8.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 8.3% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
| Q4 25 | -4.64× | 1.64× | ||
| Q3 25 | -15.19× | — | ||
| Q2 25 | 26.92× | 3.97× | ||
| Q1 25 | -9.83× | 3.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -6.81× | 3.42× | ||
| Q2 24 | — | 4.61× | ||
| Q1 24 | 3.12× | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
