vs
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $10.9M、Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の約156.0倍）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の純利益率が高く（103.9% vs -2.5%、差は106.4%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 10.4%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 12.7%）
エンジェルオーク・モーゲージREITは米国を拠点とする不動産投資信託で、非政府系住宅ローン担保証券、住宅ローン、その他クレジット関連不動産金融商品の投資・運用を主な事業としています。米国の機関・個人投資家向けにサービスを提供し、安定収益と長期的な資本増価を目指しています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
AOMR vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9M | $1.7B |
| 純利益 | $11.3M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -2.5% |
| 純利益率 | 103.9% | -2.5% |
| 売上前年比 | 10.4% | 23.1% |
| 純利益前年比 | 175.2% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $10.2M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $9.9M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $10.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $9.9M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $9.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $9.5M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $8.6M | $1.1B |
| Q4 25 | $11.3M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $767.0K | $39.4M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $-15.1M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $31.2M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $-273.0K | $20.7M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $-132.9M |
| Q4 25 | — | -2.5% | ||
| Q3 25 | — | -0.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | — | -4.0% | ||
| Q4 24 | -152.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | — | -0.2% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | -12.5% |
| Q4 25 | 103.9% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 112.1% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 203.5% | -3.7% | ||
| Q4 24 | -152.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 345.9% | -0.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 150.1% | -12.6% |
| Q4 25 | $0.44 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.62 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.6M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $267.5M | $782.0M |
| 総資産 | $2.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.6M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $177.3M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $223.8M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $44.0M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $165.9M |
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $267.5M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $264.2M | $773.3M | ||
| Q2 25 | $246.4M | $719.9M | ||
| Q1 25 | $251.5M | $635.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $265.1M | $428.0M | ||
| Q2 24 | $255.8M | $398.4M | ||
| Q1 24 | $263.3M | $330.3M |
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.1B |
| Q4 25 | 8.51× | — | ||
| Q3 25 | 8.37× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.62× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.5M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-52.5M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $-173.4M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $20.6M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $-201.7M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $-25.1M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $-212.4M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $-24.2M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $8.6M |
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $73.6M | ||
| Q2 25 | — | $68.0M | ||
| Q1 25 | — | $19.5M | ||
| Q4 24 | — | $26.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.8M | ||
| Q2 24 | — | $40.4M | ||
| Q1 24 | — | $5.9M |
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | -4.64× | — | ||
| Q3 25 | -15.19× | — | ||
| Q2 25 | 26.92× | 1.85× | ||
| Q1 25 | -9.83× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -6.81× | — | ||
| Q2 24 | — | 2.17× | ||
| Q1 24 | 3.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
