vs
Angel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）とUrban Edge Properties（UE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Urban Edge Propertiesの直近四半期売上が大きい（$119.6M vs $10.9M、Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の約11.0倍）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の純利益率が高く（103.9% vs 10.4%、差は93.5%）。Angel Oak Mortgage REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.7%）。過去8四半期でAngel Oak Mortgage REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（12.7% vs 4.4%）
エンジェルオーク・モーゲージREITは米国を拠点とする不動産投資信託で、非政府系住宅ローン担保証券、住宅ローン、その他クレジット関連不動産金融商品の投資・運用を主な事業としています。米国の機関・個人投資家向けにサービスを提供し、安定収益と長期的な資本増価を目指しています。
Urban Edge Propertiesは米国の上場不動産投資信託（REIT）で、主に同国の人口が密集した都市部や郊外エリアで高品質な小売施設・複合用途不動産の所有・運営・開発を行っています。食料品店を核としたショッピングセンター、地域密着型の商業施設などをポートフォリオに保有しています。
AOMR vs UE — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9M | $119.6M |
| 純利益 | $11.3M | $12.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 11.3% |
| 純利益率 | 103.9% | 10.4% |
| 売上前年比 | 10.4% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 175.2% | -58.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.9M | $119.6M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $120.1M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $114.1M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $118.2M | ||
| Q4 24 | $9.9M | $116.4M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $9.5M | $106.5M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $109.6M |
| Q4 25 | $11.3M | $12.4M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $14.9M | ||
| Q2 25 | $767.0K | $58.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $8.2M | ||
| Q4 24 | $-15.1M | $30.1M | ||
| Q3 24 | $31.2M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-273.0K | $30.8M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $2.6M |
| Q4 25 | — | 11.3% | ||
| Q3 25 | — | 13.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 53.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.6% | ||
| Q4 24 | -152.6% | 27.6% | ||
| Q3 24 | — | 8.9% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 30.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q4 25 | 103.9% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 112.1% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 50.8% | ||
| Q1 25 | 203.5% | 6.9% | ||
| Q4 24 | -152.6% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 345.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 28.9% | ||
| Q1 24 | 150.1% | 2.4% |
| Q4 25 | $0.44 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $-0.62 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.6M | $48.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $267.5M | $1.4B |
| 総資産 | $2.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.6M | $48.9M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $77.8M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $40.8M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $42.1M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $44.0M | $78.6M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $67.3M |
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $267.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $264.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $246.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $251.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $239.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $265.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $255.8M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $263.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.2B |
| Q4 25 | 8.51× | — | ||
| Q3 25 | 8.37× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.62× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.5M | $51.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $24.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 20.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 22.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.64× | 4.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $81.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-52.5M | $51.0M | ||
| Q3 25 | $-173.4M | $55.7M | ||
| Q2 25 | $20.6M | $43.5M | ||
| Q1 25 | $-201.7M | $32.6M | ||
| Q4 24 | $-25.1M | $52.4M | ||
| Q3 24 | $-212.4M | $36.6M | ||
| Q2 24 | $-24.2M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $22.9M |
| Q4 25 | — | $24.2M | ||
| Q3 25 | — | $26.1M | ||
| Q2 25 | — | $19.6M | ||
| Q1 25 | — | $11.9M | ||
| Q4 24 | — | $7.8M | ||
| Q3 24 | — | $12.2M | ||
| Q2 24 | — | $19.9M | ||
| Q1 24 | — | $2.7M |
| Q4 25 | — | 20.2% | ||
| Q3 25 | — | 21.7% | ||
| Q2 25 | — | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.0% | ||
| Q4 24 | — | 6.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | — | 18.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | — | 22.4% | ||
| Q3 25 | — | 24.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.9% | ||
| Q1 25 | — | 17.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 21.7% | ||
| Q2 24 | — | 20.1% | ||
| Q1 24 | — | 18.4% |
| Q4 25 | -4.64× | 4.10× | ||
| Q3 25 | -15.19× | 3.73× | ||
| Q2 25 | 26.92× | 0.75× | ||
| Q1 25 | -9.83× | 3.97× | ||
| Q4 24 | — | 1.74× | ||
| Q3 24 | -6.81× | 4.03× | ||
| Q2 24 | — | 1.34× | ||
| Q1 24 | 3.12× | 8.81× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
