vs
エー・オー・スミス（AOS）とデータドッグ（DDOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
データドッグの直近四半期売上が大きい（$953.2M vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 4.9%、差は8.9%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs 0.0%）。データドッグの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$318.2M vs $165.5M）。過去8四半期でデータドッグの売上複合成長率が高い（24.9% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
AOS vs DDOG — 直接比較
売上が大きい
DDOG
1.0倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
DDOG
+29.2%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が8.9%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
DDOG
FCF $152.7M多い
$165.5M
2年売上CAGRが高い
DDOG
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $953.2M |
| 純利益 | $125.4M | $46.6M |
| 粗利率 | 38.4% | 80.4% |
| 営業利益率 | 17.9% | 1.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 4.9% |
| 売上前年比 | 0.0% | 29.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 2.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSDDOG
| Q4 25 | $912.5M | $953.2M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $885.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $826.8M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $761.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $737.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $690.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $645.3M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $611.3M |
純利益AOSDDOG
| Q4 25 | $125.4M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $33.9M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $2.6M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $45.6M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $51.7M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $42.6M |
粗利率AOSDDOG
| Q4 25 | 38.4% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 79.9% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 79.3% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 80.5% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 80.0% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 80.9% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 82.0% |
営業利益率AOSDDOG
| Q4 25 | 17.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 20.4% | -4.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -1.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 2.0% |
純利益率AOSDDOG
| Q4 25 | 13.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 7.0% |
EPS（希薄化後）AOSDDOG
| Q4 25 | $0.89 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $401.3M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.7B |
| 総資産 | $3.1B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSDDOG
| Q4 25 | $193.2M | $401.3M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $540.6M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $276.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $255.6M | $337.4M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $282.2M |
総負債AOSDDOG
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AOSDDOG
| Q4 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
総資産AOSDDOG
| Q4 25 | $3.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.1B |
負債/資本比率AOSDDOG
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $327.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $318.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 33.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 7.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSDDOG
| Q4 25 | $183.1M | $327.1M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $251.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $200.1M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $271.5M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $265.2M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $164.4M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $212.3M |
フリーキャッシュフローAOSDDOG
| Q4 25 | $165.5M | $318.2M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $234.7M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $184.9M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $262.8M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $257.5M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $220.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $198.1M |
FCFマージンAOSDDOG
| Q4 25 | 18.1% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 22.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 34.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 34.9% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 24.8% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 32.4% |
設備投資強度AOSDDOG
| Q4 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.3% |
キャッシュ転換率AOSDDOG
| Q4 25 | 1.46× | 7.02× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 7.42× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 75.58× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 11.02× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 5.82× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 4.42× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 3.75× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 4.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
