vs
エー・オー・スミス（AOS）とMSA Safety Inc（MSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $510.9M、MSA Safety Incの約1.8倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 13.7%、差は3.3%）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $106.0M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
AOS vs MSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $510.9M |
| 純利益 | $125.4M | $86.9M |
| 粗利率 | 38.4% | 46.9% |
| 営業利益率 | 17.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 13.7% | 17.0% |
| 売上前年比 | 0.0% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -1.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $468.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $474.1M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $421.3M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $499.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $432.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $462.5M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $413.3M |
| Q4 25 | $125.4M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $59.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $87.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $66.6M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $72.2M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $58.1M |
| Q4 25 | 38.4% | 46.9% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 46.5% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 46.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 45.9% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 46.9% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 47.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 48.2% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 47.3% |
| Q4 25 | 17.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 20.1% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 18.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 19.4% |
| Q4 25 | 13.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 14.1% |
| Q4 25 | $0.89 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.77 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.59 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.51 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.69 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $165.1M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $580.9M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.4B |
| 総資産 | $3.1B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $165.1M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $148.3M |
| Q4 25 | $155.0M | $580.9M | ||
| Q3 25 | — | $628.6M | ||
| Q2 25 | — | $679.3M | ||
| Q1 25 | — | $502.1M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $508.0M | ||
| Q3 24 | — | $554.7M | ||
| Q2 24 | — | $588.2M | ||
| Q1 24 | — | $596.2M |
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $994.8M |
| Q4 25 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.2B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.54× | ||
| Q1 25 | — | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $122.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $106.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 20.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $295.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $112.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $67.2M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $61.8M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $50.9M |
| Q4 25 | $165.5M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $100.5M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $37.9M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $93.5M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $70.1M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $39.7M |
| Q4 25 | 18.1% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 9.6% |
| Q4 25 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.7% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.07× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.04× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.23× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
