vs
エー・オー・スミス（AOS）とNGL Energy Partners LP（NGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$945.6M vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（12.5% vs 5.2%、差は7.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（-2.0% vs -41.3%）。過去8四半期でエー・オー・スミスの売上複合成長率が高い（-3.9% vs -6.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
AOS vs NGL — 直接比較
売上が大きい
AOS
1.0倍大きい
$909.8M
売上成長率が高い
AOS
+39.3%の差
-41.3%
純利益率が高い
AOS
純利益率が7.3%高い
5.2%
2年売上CAGRが高い
AOS
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $945.6M | $909.8M |
| 純利益 | $118.0M | $47.2M |
| 粗利率 | 38.7% | 29.0% |
| 営業利益率 | — | 12.1% |
| 純利益率 | 12.5% | 5.2% |
| 売上前年比 | -2.0% | -41.3% |
| 純利益前年比 | -14.0% | 249.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSNGL
| Q1 26 | $945.6M | — | ||
| Q4 25 | $912.5M | $909.8M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $622.2M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $971.1M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $982.4M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $756.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $759.2M |
純利益AOSNGL
| Q1 26 | $118.0M | — | ||
| Q4 25 | $125.4M | $47.2M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $68.9M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $13.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $2.5M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $9.7M |
粗利率AOSNGL
| Q1 26 | 38.7% | — | ||
| Q4 25 | 38.4% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 38.5% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 26.9% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 29.0% |
営業利益率AOSNGL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 10.8% |
純利益率AOSNGL
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.7% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.3% |
EPS（希薄化後）AOSNGL
| Q1 26 | $0.85 | — | ||
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.94 | — | ||
| Q2 25 | $1.07 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $0.82 | — | ||
| Q2 24 | $1.06 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $185.2M | $6.5M |
| 総負債低いほど良い | $574.2M | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | — |
| 総資産 | $3.7B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSNGL
| Q1 26 | $185.2M | — | ||
| Q4 25 | $193.2M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $13.5M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $5.3M |
総負債AOSNGL
| Q1 26 | $574.2M | — | ||
| Q4 25 | $155.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B |
株主資本AOSNGL
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — |
総資産AOSNGL
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.8B |
負債/資本比率AOSNGL
| Q1 26 | 0.31× | — | ||
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $182.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $45.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 15.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $126.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSNGL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $183.1M | $182.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $40.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $33.2M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $155.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $153.8M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $-18.1M |
フリーキャッシュフローAOSNGL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $165.5M | $45.7M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $11.1M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-82.9M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $-78.0M |
FCFマージンAOSNGL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 15.5% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -11.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -10.3% |
設備投資強度AOSNGL
| Q1 26 | 1.1% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 7.9% |
キャッシュ転換率AOSNGL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.46× | 3.86× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 11.29× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 11.39× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 2.74× | ||
| Q2 24 | 0.37× | -1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
セグメントデータなし
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
