vs
エー・オー・スミス（AOS）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $610.2M、NORTHERN OIL & GAS, INC.の約1.5倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -11.6%、差は25.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -72.6%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $43.2M）。過去8四半期でNORTHERN OIL & GAS, INC.の売上複合成長率が高い（4.3% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
AOS vs NOG — 直接比較
売上が大きい
AOS
1.5倍大きい
$610.2M
売上成長率が高い
AOS
+72.6%の差
-72.6%
純利益率が高い
AOS
純利益率が25.3%高い
-11.6%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $122.3M多い
$43.2M
2年売上CAGRが高い
NOG
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $610.2M |
| 純利益 | $125.4M | $-70.7M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | — |
| 純利益率 | 13.7% | -11.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | -72.6% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSNOG
| Q1 26 | — | $610.2M | ||
| Q4 25 | $912.5M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $706.8M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $560.8M |
純利益AOSNOG
| Q1 26 | — | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $125.4M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $138.6M |
粗利率AOSNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 38.4% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 78.7% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 82.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 81.1% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 77.4% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 85.8% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 82.0% |
営業利益率AOSNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 17.9% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 39.0% |
純利益率AOSNOG
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | 13.7% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 24.7% |
EPS（希薄化後）AOSNOG
| Q1 26 | — | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $0.89 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.1B |
| 総資産 | $3.1B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSNOG
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | $193.2M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $25.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $33.6M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $7.8M |
総負債AOSNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $155.0M | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
株主資本AOSNOG
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.1B |
総資産AOSNOG
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.7B |
負債/資本比率AOSNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.08× | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.84× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSNOG
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $183.1M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $362.1M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $340.5M |
フリーキャッシュフローAOSNOG
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | — |
FCFマージンAOSNOG
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — |
設備投資強度AOSNOG
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — |
キャッシュ転換率AOSNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | — | ||
| Q2 25 | 0.92× | 3.64× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 2.93× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
