vs
エー・オー・スミス（AOS）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.7倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -13.6%、差は27.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -5.3%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $96.0M）。過去8四半期でエー・オー・スミスの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -3.6%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
AOS vs OGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.5B |
| 純利益 | $125.4M | $-205.0M |
| 粗利率 | 38.4% | 49.2% |
| 営業利益率 | 17.9% | -9.8% |
| 純利益率 | 13.7% | -13.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.6B |
| Q4 25 | $125.4M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $201.0M |
| Q4 25 | 38.4% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 59.0% |
| Q4 25 | 17.9% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 14.5% |
| Q4 25 | 13.7% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 12.4% |
| Q4 25 | $0.89 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $752.0M |
| 総資産 | $3.1B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $574.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $672.0M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $547.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $675.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $763.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $704.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $575.0M |
| Q4 25 | $155.0M | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | — | $9.0B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
| Q4 25 | $1.9B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $48.0M |
| Q4 25 | $3.1B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $11.9B |
| Q4 25 | 0.08× | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $76.0M |
| Q4 25 | $165.5M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $30.0M |
| Q4 25 | 18.1% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 1.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.8% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
OGN
セグメントデータなし
