vs
APA Corporation（APA）とCrossAmerica Partners LP（CAPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約2.5倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 1.2%、差は13.8%）。CrossAmerica Partners LPの前年同期比売上増加率が高い（-8.3% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -4.1%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
APA vs CAPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $866.3M |
| 純利益 | $331.0M | $10.2M |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | 3.0% |
| 純利益率 | 15.0% | 1.2% |
| 売上前年比 | -24.3% | -8.3% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -39.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $866.3M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $971.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $961.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $862.5M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $944.2M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $941.5M |
| Q4 25 | $331.0M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $16.9M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-17.5M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
| Q4 25 | 32.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -1.4% |
| Q4 25 | 15.0% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 1.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -1.9% |
| Q4 25 | $0.79 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $3.1M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $687.2M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | — |
| 総資産 | $17.8B | $964.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $516.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $5.8M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $7.8M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $6.3M |
| Q4 25 | $4.3B | $687.2M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $700.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $722.7M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $774.1M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $763.9M | ||
| Q3 24 | $6.4B | $769.2M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $786.7M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $795.8M |
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.9B | — | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | $17.8B | $964.7M | ||
| Q3 25 | $17.7B | $998.9M | ||
| Q2 25 | $18.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $22.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $55.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $808.0M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $24.4M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $22.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $15.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $11.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $41.9M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $5.8M |
| Q4 25 | — | $22.4M | ||
| Q3 25 | — | $17.7M | ||
| Q2 25 | — | $10.8M | ||
| Q1 25 | — | $4.9M | ||
| Q4 24 | — | $3.9M | ||
| Q3 24 | — | $34.2M | ||
| Q2 24 | — | $23.6M | ||
| Q1 24 | — | $-289.0K |
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.0% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | 2.44× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 3.92× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
