vs
APA Corporation（APA）とCLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLEVELAND-CLIFFS INC.の直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $2.2B、APA Corporationの約2.0倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs -5.6%、差は20.6%）。CLEVELAND-CLIFFS INC.の前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -8.9%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
APA vs CLF — 直接比較
売上が大きい
CLF
2.0倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
CLF
+24.1%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が20.6%高い
-5.6%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
-8.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.3B |
| 純利益 | $331.0M | $-241.0M |
| 粗利率 | — | -5.0% |
| 営業利益率 | 32.5% | -7.9% |
| 純利益率 | 15.0% | -5.6% |
| 売上前年比 | -24.3% | -0.3% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 46.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APACLF
| Q4 25 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.2B |
純利益APACLF
| Q4 25 | $331.0M | $-241.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $-251.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $-470.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-483.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-447.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-242.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-67.0M |
粗利率APACLF
| Q4 25 | — | -5.0% | ||
| Q3 25 | — | -1.0% | ||
| Q2 25 | — | -4.2% | ||
| Q1 25 | — | -8.4% | ||
| Q4 24 | — | -6.3% | ||
| Q3 24 | — | -2.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
営業利益率APACLF
| Q4 25 | 32.5% | -7.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -10.1% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -11.6% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -10.8% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -5.7% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -0.7% |
純利益率APACLF
| Q4 25 | 15.0% | -5.6% | ||
| Q3 25 | 9.0% | -5.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -10.3% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -1.3% |
EPS（希薄化後）APACLF
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.51 | ||
| Q2 25 | $1.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.91 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-0.52 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $57.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $6.1B |
| 総資産 | $17.8B | $20.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APACLF
| Q4 25 | $516.0M | $57.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $66.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $57.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $54.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $39.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $110.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $30.0M |
総負債APACLF
| Q4 25 | $4.3B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $3.7B |
株主資本APACLF
| Q4 25 | $6.1B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $6.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $7.2B |
総資産APACLF
| Q4 25 | $17.8B | $20.0B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $20.8B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $20.9B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $16.8B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $17.2B |
負債/資本比率APACLF
| Q4 25 | 0.70× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.33× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.06× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.49× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $-13.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-153.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -3.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPACLF
| Q4 25 | $808.0M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-143.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $45.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-351.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-472.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-84.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $519.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $142.0M |
フリーキャッシュフローAPACLF
| Q4 25 | — | $-153.0M | ||
| Q3 25 | — | $-300.0M | ||
| Q2 25 | — | $-67.0M | ||
| Q1 25 | — | $-503.0M | ||
| Q4 24 | — | $-677.0M | ||
| Q3 24 | — | $-235.0M | ||
| Q2 24 | — | $362.0M | ||
| Q1 24 | — | $-40.0M |
FCFマージンAPACLF
| Q4 25 | — | -3.5% | ||
| Q3 25 | — | -6.3% | ||
| Q2 25 | — | -1.4% | ||
| Q1 25 | — | -10.9% | ||
| Q4 24 | — | -15.7% | ||
| Q3 24 | — | -5.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.8% |
設備投資強度APACLF
| Q4 25 | — | 3.2% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率APACLF
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | — | ||
| Q2 25 | 1.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 259.50× | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
