vs
APA Corporation（APA）とDream Finders Homes, Inc.（DFH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Dream Finders Homes, Inc.の約1.8倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 4.8%、差は10.1%）。Dream Finders Homes, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-22.3% vs -24.3%）。過去8四半期でDream Finders Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（21.0% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
APA vs DFH — 直接比較
売上が大きい
APA
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
DFH
+2.1%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が10.1%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
DFH
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $331.0M | $58.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 6.4% |
| 純利益率 | 15.0% | 4.8% |
| 売上前年比 | -24.3% | -22.3% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -54.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APADFH
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $969.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $989.9M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $827.8M |
純利益APADFH
| Q4 25 | $331.0M | $58.8M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $54.9M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $130.5M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $80.9M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $54.5M |
粗利率APADFH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 19.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.0% |
営業利益率APADFH
| Q4 25 | 32.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 10.8% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 8.6% |
純利益率APADFH
| Q4 25 | 15.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 8.4% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 6.6% |
EPS（希薄化後）APADFH
| Q4 25 | $0.79 | $0.57 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.54 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $1.28 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $234.8M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $1.4B |
| 総資産 | $17.8B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APADFH
| Q4 25 | $516.0M | $234.8M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $251.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $210.3M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $297.5M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $274.4M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $204.9M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $239.4M |
総負債APADFH
| Q4 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APADFH
| Q4 25 | $6.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $968.7M |
総資産APADFH
| Q4 25 | $17.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $2.7B |
負債/資本比率APADFH
| Q4 25 | 0.70× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.29× | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $143.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $136.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-126.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPADFH
| Q4 25 | $808.0M | $143.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-131.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-68.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-44.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $306.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-205.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-110.6M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-247.5M |
フリーキャッシュフローAPADFH
| Q4 25 | — | $136.0M | ||
| Q3 25 | — | $-135.7M | ||
| Q2 25 | — | $-78.8M | ||
| Q1 25 | — | $-47.9M | ||
| Q4 24 | — | $302.6M | ||
| Q3 24 | — | $-222.5M | ||
| Q2 24 | — | $-112.4M | ||
| Q1 24 | — | $-249.6M |
FCFマージンAPADFH
| Q4 25 | — | 11.2% | ||
| Q3 25 | — | -14.0% | ||
| Q2 25 | — | -6.8% | ||
| Q1 25 | — | -4.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.4% | ||
| Q3 24 | — | -22.1% | ||
| Q2 24 | — | -10.6% | ||
| Q1 24 | — | -30.2% |
設備投資強度APADFH
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率APADFH
| Q4 25 | 2.44× | 2.44× | ||
| Q3 25 | 7.12× | -2.79× | ||
| Q2 25 | 1.96× | -1.21× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -0.81× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 2.35× | ||
| Q3 24 | — | -2.90× | ||
| Q2 24 | 1.62× | -1.37× | ||
| Q1 24 | 1.74× | -4.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
