vs
APA Corporation（APA）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.0B、Fastenalの約1.1倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 14.5%、差は0.5%）。Fastenalの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -24.3%）。過去8四半期でFastenalの売上複合成長率が高い（2.9% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
APA vs FAST — 直接比較
売上が大きい
APA
1.1倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
FAST
+27.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が0.5%高い
14.5%
2年売上CAGRが高い
FAST
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.0B |
| 純利益 | $331.0M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 32.5% | 18.9% |
| 純利益率 | 15.0% | 14.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.9B |
純利益APAFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $331.0M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $292.7M |
粗利率APAFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率APAFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 32.5% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 18.9% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 20.2% |
純利益率APAFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 15.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 15.3% |
EPS（希薄化後）APAFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $0.79 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.9B |
| 総資産 | $17.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $516.0M | $276.8M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $288.1M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $237.8M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $231.8M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $255.8M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $255.5M |
総負債APAFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | $4.3B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $230.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $200.0M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $200.0M | ||
| Q3 24 | $6.4B | $240.0M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $235.0M |
株主資本APAFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.5B |
総資産APAFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $17.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $4.6B |
負債/資本比率APAFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 0.70× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $808.0M | $368.2M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $386.9M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $278.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $282.8M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $296.9M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $258.0M |
フリーキャッシュフローAPAFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | — | $308.2M | ||
| Q3 25 | — | $326.6M | ||
| Q2 25 | — | $209.3M | ||
| Q1 25 | — | $206.5M | ||
| Q4 24 | — | $222.6M | ||
| Q3 24 | — | $237.5M | ||
| Q2 24 | — | $201.9M |
FCFマージンAPAFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 12.2% | ||
| Q3 24 | — | 12.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% |
設備投資強度APAFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% |
キャッシュ転換率APAFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.44× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.00× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
