vs
APA Corporation（APA）とCOMFORT SYSTEMS USA INC（FIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMFORT SYSTEMS USA INCの直近四半期売上が大きい（$2.6B vs $2.2B、APA Corporationの約1.2倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 12.5%、差は2.5%）。COMFORT SYSTEMS USA INCの前年同期比売上増加率が高い（41.7% vs -24.3%）。過去8四半期でCOMFORT SYSTEMS USA INCの売上複合成長率が高い（31.2% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Comfort Systems USA Inc.は米国の企業で、機械・電気工事の請負サービスを主力事業としています。事業範囲は空調設備、給排水・配管工事、制御システム、オフサイト建設、モニタリングサービス、消防設備、電気システムの設置及び保守メンテナンスにまで及びます。
APA vs FIX — 直接比較
売上が大きい
FIX
1.2倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
FIX
+66.0%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が2.5%高い
12.5%
2年売上CAGRが高い
FIX
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.6B |
| 純利益 | $331.0M | $330.8M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | 32.5% | 16.1% |
| 純利益率 | 15.0% | 12.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 41.7% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 126.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $9.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAFIX
| Q4 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益APAFIX
| Q4 25 | $331.0M | $330.8M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $291.6M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $230.8M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $169.3M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $145.9M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $134.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $96.3M |
粗利率APAFIX
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 23.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.3% |
営業利益率APAFIX
| Q4 25 | 32.5% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 12.1% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 8.8% |
純利益率APAFIX
| Q4 25 | 15.0% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 6.3% |
EPS（希薄化後）APAFIX
| Q4 25 | $0.79 | $9.35 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $8.25 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $6.53 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $4.75 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $4.08 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $4.09 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $3.74 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $2.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $981.9M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $145.2M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $2.4B |
| 総資産 | $17.8B | $6.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAFIX
| Q4 25 | $516.0M | $981.9M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $860.5M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $331.7M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $204.8M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $549.9M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $415.6M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $199.4M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $100.8M |
総負債APAFIX
| Q4 25 | $4.3B | $145.2M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $136.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $73.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $67.8M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $68.3M | ||
| Q3 24 | $6.4B | $62.3M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $73.4M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $77.0M |
株主資本APAFIX
| Q4 25 | $6.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.4B |
総資産APAFIX
| Q4 25 | $17.8B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $3.9B |
負債/資本比率APAFIX
| Q4 25 | 0.70× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.04× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.04× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.04× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.04× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.05× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $468.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $402.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAFIX
| Q4 25 | $808.0M | $468.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $553.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $252.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-88.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $210.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $302.2M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $189.9M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $146.6M |
フリーキャッシュフローAPAFIX
| Q4 25 | — | $402.4M | ||
| Q3 25 | — | $517.9M | ||
| Q2 25 | — | $221.2M | ||
| Q1 25 | — | $-110.2M | ||
| Q4 24 | — | $169.8M | ||
| Q3 24 | — | $280.1M | ||
| Q2 24 | — | $166.5M | ||
| Q1 24 | — | $121.6M |
FCFマージンAPAFIX
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 21.1% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | -6.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 15.5% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.9% |
設備投資強度APAFIX
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率APAFIX
| Q4 25 | 2.44× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -0.52× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.44× | ||
| Q3 24 | — | 2.07× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.42× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
FIX
| Electrical Segment | $823.7M | 31% |
| Manufacturing Customer | $542.7M | 21% |
| Existing Building Construction | $491.4M | 19% |
| Healthcare Sector Customer | $220.8M | 8% |
| Service Projects | $153.0M | 6% |
| Education | $137.5M | 5% |
| Government Customer | $131.0M | 5% |
| Office Building Customer | $88.2M | 3% |
| Other Customer | $40.7M | 2% |
| Multi Family And Residential | $33.7M | 1% |
