vs
APA Corporation（APA）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.3倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 14.8%、差は0.2%）。グローバルファウンドリーの前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -4.3%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
APA vs GFS — 直接比較
売上が大きい
APA
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
GFS
+21.4%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が0.2%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.7B |
| 純利益 | $331.0M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 32.5% | 11.6% |
| 純利益率 | 15.0% | 14.8% |
| 売上前年比 | -24.3% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAGFS
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益APAGFS
| Q4 25 | $331.0M | — | ||
| Q3 25 | $205.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | — | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $134.0M |
粗利率APAGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
営業利益率APAGFS
| Q4 25 | 32.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | -5.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 9.5% |
純利益率APAGFS
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -8.1% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 8.7% |
EPS（希薄化後）APAGFS
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $11.8B |
| 総資産 | $17.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAGFS
| Q4 25 | $516.0M | — | ||
| Q3 25 | $475.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $625.0M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $2.2B |
総負債APAGFS
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAGFS
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $11.3B |
総資産APAGFS
| Q4 25 | $17.8B | — | ||
| Q3 25 | $17.7B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | — | ||
| Q3 24 | $19.4B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $20.2B | — | ||
| Q1 24 | $15.0B | — |
負債/資本比率APAGFS
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAGFS
| Q4 25 | $808.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $595.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $431.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $331.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $375.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $488.0M |
キャッシュ転換率APAGFS
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
