vs
APA Corporation（APA）とガートナー（IT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.8B、ガートナーの約1.3倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 13.8%、差は1.2%）。ガートナーの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -24.3%）。過去8四半期でガートナーの売上複合成長率が高い（9.1% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
ガートナーは米国発祥のビジネス・テクノロジー分野に特化した調査・アドバイザリー企業です。大手企業、政府機関、テクノロジー企業、投資会社などを顧客に持ち、調査レポートの提供、カンファレンス開催、コンサルティングサービスを通じ、顧客の意思決定を支援しています。
APA vs IT — 直接比較
売上が大きい
APA
1.3倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
IT
+26.5%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が1.2%高い
13.8%
2年売上CAGRが高い
IT
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.8B |
| 純利益 | $331.0M | $242.2M |
| 粗利率 | — | 67.8% |
| 営業利益率 | 32.5% | 19.1% |
| 純利益率 | 15.0% | 13.8% |
| 売上前年比 | -24.3% | 2.2% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -39.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $3.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAIT
| Q4 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益APAIT
| Q4 25 | $331.0M | $242.2M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $35.4M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $240.8M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $210.9M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $398.6M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $210.5M |
粗利率APAIT
| Q4 25 | — | 67.8% | ||
| Q3 25 | — | 69.3% | ||
| Q2 25 | — | 68.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 68.4% | ||
| Q2 24 | — | 68.6% | ||
| Q1 24 | — | 69.4% |
営業利益率APAIT
| Q4 25 | 32.5% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 20.0% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 18.6% |
純利益率APAIT
| Q4 25 | 15.0% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 23.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 28.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 14.3% |
EPS（希薄化後）APAIT
| Q4 25 | $0.79 | $3.36 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $3.11 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $2.71 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $5.08 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $5.32 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.93 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $2.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $319.9M |
| 総資産 | $17.8B | $8.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAIT
| Q4 25 | $516.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $1.2B |
総負債APAIT
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAIT
| Q4 25 | $6.1B | $319.9M | ||
| Q3 25 | $6.0B | $556.6M | ||
| Q2 25 | $5.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $646.7M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $718.2M |
総資産APAIT
| Q4 25 | $17.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $8.3B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $8.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $7.7B |
負債/資本比率APAIT
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $294.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $270.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAIT
| Q4 25 | $808.0M | $294.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $298.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $383.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $313.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $335.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $590.8M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $188.8M |
フリーキャッシュフローAPAIT
| Q4 25 | — | $270.7M | ||
| Q3 25 | — | $269.3M | ||
| Q2 25 | — | $347.3M | ||
| Q1 25 | — | $287.9M | ||
| Q4 24 | — | $311.4M | ||
| Q3 24 | — | $565.0M | ||
| Q2 24 | — | $340.6M | ||
| Q1 24 | — | $166.2M |
FCFマージンAPAIT
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 17.7% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 18.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.2% | ||
| Q3 24 | — | 38.1% | ||
| Q2 24 | — | 21.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.3% |
設備投資強度APAIT
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率APAIT
| Q4 25 | 2.44× | 1.22× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 8.45× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.59× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.49× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 0.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
IT
| Transferred Over Time | $1.3B | 73% |
| Conferences | $286.2M | 16% |
| Consulting | $133.6M | 8% |
| Other | $52.3M | 3% |
