vs
APA Corporation（APA）とコールズ（KSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コールズの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.2B、APA Corporationの約1.6倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 0.2%、差は14.8%）。コールズの前年同期比売上増加率が高い（-3.6% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -22.5%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
コールズ・コーポレーションは米国の大手デパートチェーンで、現在ハワイを除く米国全土に1,174店舗を展開しています。ポーランド移民のマックスウェル・コールが1927年にウィスコンシン州ミルウォーキーで食料品店を開業したのが起源で、地元で人気のチェーンに成長した後、1962年に初めてデパートを開店し、事業を拡大しました。
APA vs KSS — 直接比較
売上が大きい
KSS
1.6倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
KSS
+20.7%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が14.8%高い
0.2%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
-22.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.6B |
| 純利益 | $331.0M | $8.0M |
| 粗利率 | — | 42.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | 2.0% |
| 純利益率 | 15.0% | 0.2% |
| 売上前年比 | -24.3% | -3.6% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAKSS
| Q4 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $6.0B |
純利益APAKSS
| Q4 25 | $331.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $22.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $186.0M |
粗利率APAKSS
| Q4 25 | — | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 43.3% | ||
| Q2 25 | — | 43.3% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.4% | ||
| Q3 24 | — | 43.0% | ||
| Q2 24 | — | 43.1% | ||
| Q1 24 | — | 35.2% |
営業利益率APAKSS
| Q4 25 | 32.5% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 5.0% |
純利益率APAKSS
| Q4 25 | 15.0% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 0.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 3.1% |
EPS（希薄化後）APAKSS
| Q4 25 | $0.79 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.59 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $144.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.9B |
| 総資産 | $17.8B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAKSS
| Q4 25 | $516.0M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $153.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $231.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $228.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $183.0M |
総負債APAKSS
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAKSS
| Q4 25 | $6.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.9B |
総資産APAKSS
| Q4 25 | $17.8B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $14.0B |
負債/資本比率APAKSS
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $124.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $16.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 15.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $819.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAKSS
| Q4 25 | $808.0M | $124.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $598.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-92.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $596.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-195.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $254.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $789.0M |
フリーキャッシュフローAPAKSS
| Q4 25 | — | $16.0M | ||
| Q3 25 | — | $508.0M | ||
| Q2 25 | — | $-202.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.0M | ||
| Q4 24 | — | $-323.0M | ||
| Q3 24 | — | $141.0M | ||
| Q2 24 | — | $-133.0M | ||
| Q1 24 | — | $707.0M |
FCFマージンAPAKSS
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | -6.2% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | -8.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | -3.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.9% |
設備投資強度APAKSS
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
キャッシュ転換率APAKSS
| Q4 25 | 2.44× | 15.50× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.62× | 12.42× | ||
| Q4 24 | 2.44× | -8.86× | ||
| Q3 24 | — | 3.85× | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 1.74× | 4.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
KSS
| Products | $3.4B | 95% |
| Other | $168.0M | 5% |
| Gift Card | $17.0M | 0% |
