vs
APA Corporation（APA）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.2B、APA Corporationの約1.9倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 7.8%、差は7.2%）。Leidosの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -24.3%）。過去8四半期でLeidosの売上複合成長率が高い（3.1% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
APA vs LDOS — 直接比較
売上が大きい
LDOS
1.9倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
LDOS
+20.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が7.2%高い
7.8%
2年売上CAGRが高い
LDOS
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.2B |
| 純利益 | $331.0M | $327.0M |
| 粗利率 | — | 17.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | 11.3% |
| 純利益率 | 15.0% | 7.8% |
| 売上前年比 | -24.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APALDOS
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.1B |
純利益APALDOS
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $331.0M | $367.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $391.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | — | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $322.0M |
粗利率APALDOS
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% |
営業利益率APALDOS
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 32.5% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | -5.2% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 11.6% |
純利益率APALDOS
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 15.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -8.1% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 7.8% |
EPS（希薄化後）APALDOS
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $0.79 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.9B |
| 総資産 | $17.8B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APALDOS
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $516.0M | $974.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $842.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $943.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $823.0M |
総負債APALDOS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $4.1B |
株主資本APALDOS
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.5B |
総資産APALDOS
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $17.8B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $19.4B | — | ||
| Q3 24 | $19.4B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $12.9B |
負債/資本比率APALDOS
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | 0.70× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.18× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.88× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPALDOS
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $808.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $711.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $58.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $299.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $374.0M |
フリーキャッシュフローAPALDOS
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $680.0M | ||
| Q2 25 | — | $36.0M | ||
| Q1 25 | — | $213.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $633.0M | ||
| Q2 24 | — | $351.0M |
FCFマージンAPALDOS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 15.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.5% |
設備投資強度APALDOS
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率APALDOS
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.80× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
