vs
APA Corporation（APA）とOvintiv Inc.（OVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.1倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 15.0%、差は31.1%）。Ovintiv Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-6.0% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs -7.2%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
APA vs OVV — 直接比較
売上が大きい
APA
1.1倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
OVV
+18.3%の差
-24.3%
純利益率が高い
OVV
純利益率が31.1%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.1B |
| 純利益 | $331.0M | $946.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 21.2% |
| 純利益率 | 15.0% | 46.1% |
| 売上前年比 | -24.3% | -6.0% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 1676.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $3.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAOVV
| Q4 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.4B |
純利益APAOVV
| Q4 25 | $331.0M | $946.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-159.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $338.0M |
営業利益率APAOVV
| Q4 25 | 32.5% | 21.2% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 0.1% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 24.2% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 20.7% |
純利益率APAOVV
| Q4 25 | 15.0% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -6.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -2.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 14.2% |
EPS（希薄化後）APAOVV
| Q4 25 | $0.79 | $3.64 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.57 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-0.61 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $1.92 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $280.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $11.2B |
| 総資産 | $17.8B | $20.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAOVV
| Q4 25 | $516.0M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $42.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $8.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $5.0M |
総負債APAOVV
| Q4 25 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $6.2B |
株主資本APAOVV
| Q4 25 | $6.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $10.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $10.3B |
総資産APAOVV
| Q4 25 | $17.8B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $19.9B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $19.8B |
負債/資本比率APAOVV
| Q4 25 | 0.70× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.51× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.59× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $954.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $489.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 22.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAOVV
| Q4 25 | $808.0M | $954.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $812.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $873.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $877.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $368.0M | $659.0M |
フリーキャッシュフローAPAOVV
| Q4 25 | — | $489.0M | ||
| Q3 25 | — | $268.0M | ||
| Q2 25 | — | $492.0M | ||
| Q1 25 | — | $256.0M | ||
| Q4 24 | — | $468.0M | ||
| Q3 24 | — | $484.0M | ||
| Q2 24 | — | $398.0M | ||
| Q1 24 | — | $68.0M |
FCFマージンAPAOVV
| Q4 25 | — | 23.8% | ||
| Q3 25 | — | 13.3% | ||
| Q2 25 | — | 22.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 21.4% | ||
| Q3 24 | — | 22.2% | ||
| Q2 24 | — | 18.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
設備投資強度APAOVV
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | — | 26.9% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.3% | ||
| Q3 24 | — | 24.7% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.8% |
キャッシュ転換率APAOVV
| Q4 25 | 2.44× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 5.49× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.02× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 3.00× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
