vs
APA Corporation（APA）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.7倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs -63.1%、差は78.1%）。APA Corporationの前年同期比売上増加率が高い（-24.3% vs -25.8%）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
APA vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.3B |
| 純利益 | $331.0M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 32.5% | -64.8% |
| 純利益率 | 15.0% | -63.1% |
| 売上前年比 | -24.3% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $331.0M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $603.0M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $541.0M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
| Q4 25 | 32.5% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -38.1% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 34.4% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -123.3% |
| Q4 25 | 15.0% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 9.0% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -42.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -120.1% |
| Q4 25 | $0.79 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.6B |
| 総資産 | $17.8B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $516.0M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $7.9B |
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $4.4B |
| Q4 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $8.1B |
| Q4 25 | $17.8B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $15.7B |
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $808.0M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $26.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $64.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-1.3B |
| Q4 25 | — | $-1.1B | ||
| Q3 25 | — | $-421.0M | ||
| Q2 25 | — | $-398.0M | ||
| Q1 25 | — | $-526.0M | ||
| Q4 24 | — | $856.0M | ||
| Q3 24 | — | $-1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-1.0B | ||
| Q1 24 | — | $-1.5B |
| Q4 25 | — | -89.0% | ||
| Q3 25 | — | -27.0% | ||
| Q2 25 | — | -30.5% | ||
| Q1 25 | — | -42.4% | ||
| Q4 24 | — | 49.4% | ||
| Q3 24 | — | -131.9% | ||
| Q2 24 | — | -89.6% | ||
| Q1 24 | — | -126.5% |
| Q4 25 | — | 36.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.5% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 18.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.7% | ||
| Q2 24 | — | 24.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.1% |
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | — | ||
| Q2 25 | 1.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
