vs
APA Corporation（APA）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.2B、APA Corporationの約1.9倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 13.5%、差は1.5%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -24.3%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
APA vs RJF — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.9倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
RJF
+27.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が1.5%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
RJF
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.2B |
| 純利益 | $331.0M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | — |
| 純利益率 | 15.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APARJF
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.6B |
純利益APARJF
| Q4 25 | $331.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $476.0M |
営業利益率APARJF
| Q4 25 | 32.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | — | ||
| Q2 24 | 34.4% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 16.7% |
純利益率APARJF
| Q4 25 | 15.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 13.1% |
EPS（希薄化後）APARJF
| Q4 25 | $0.79 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $12.6B |
| 総資産 | $17.8B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APARJF
| Q4 25 | $516.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $9.1B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $10.0B |
総負債APARJF
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APARJF
| Q4 25 | $6.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $11.0B |
総資産APARJF
| Q4 25 | $17.8B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $81.2B |
負債/資本比率APARJF
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPARJF
| Q4 25 | $808.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $510.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $391.0M |
フリーキャッシュフローAPARJF
| Q4 25 | — | $-56.0M | ||
| Q3 25 | — | $752.0M | ||
| Q2 25 | — | $634.0M | ||
| Q1 25 | — | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $789.0M | ||
| Q3 24 | — | $460.0M | ||
| Q2 24 | — | $655.0M | ||
| Q1 24 | — | $342.0M |
FCFマージンAPARJF
| Q4 25 | — | -1.3% | ||
| Q3 25 | — | 17.9% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.5% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
設備投資強度APARJF
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率APARJF
| Q4 25 | 2.44× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.45× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
RJF
セグメントデータなし
