vs
APA Corporation（APA）とJ.M. Smucker Company (The)（SJM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.M. Smucker Company (The)の直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $2.2B、APA Corporationの約1.1倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs 10.4%、差は4.6%）。J.M. Smucker Company (The)の前年同期比売上増加率が高い（2.6% vs -24.3%）。過去8四半期でJ.M. Smucker Company (The)の売上複合成長率が高い（2.2% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
J.M.スマッカー社はアメリカの食品・飲料メーカーで、本社はオハイオ州オービルに所在します。1897年にアップルバター製造業として創業し、現在は一般食品、ペットフード、コーヒーの3事業を主力に展開し、主力ブランド「Smucker's」はジャム、ピーナッツバター、シロップなどを販売しています。
APA vs SJM — 直接比較
売上が大きい
SJM
1.1倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
SJM
+26.9%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が4.6%高い
10.4%
2年売上CAGRが高い
SJM
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.3B |
| 純利益 | $331.0M | $241.3M |
| 粗利率 | — | 37.3% |
| 営業利益率 | 32.5% | 18.0% |
| 純利益率 | 15.0% | 10.4% |
| 売上前年比 | -24.3% | 2.6% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 1084.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APASJM
| Q4 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.2B |
純利益APASJM
| Q4 25 | $331.0M | $241.3M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $-43.9M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $-729.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-662.3M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-24.5M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $185.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $245.1M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $120.4M |
粗利率APASJM
| Q4 25 | — | 37.3% | ||
| Q3 25 | — | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 38.4% | ||
| Q1 25 | — | 40.2% | ||
| Q4 24 | — | 39.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 41.4% | ||
| Q1 24 | — | 36.9% |
営業利益率APASJM
| Q4 25 | 32.5% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -27.9% | ||
| Q1 25 | 31.9% | -27.2% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 13.3% |
純利益率APASJM
| Q4 25 | 15.0% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 9.0% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -34.0% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -30.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 5.4% |
EPS（希薄化後）APASJM
| Q4 25 | $0.79 | $2.26 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.41 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-6.86 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-6.22 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.23 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $1.74 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $6.1B |
| 総資産 | $17.8B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 1.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APASJM
| Q4 25 | $516.0M | — | ||
| Q3 25 | $475.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.0M | — | ||
| Q1 25 | $67.0M | — | ||
| Q4 24 | $625.0M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | — | ||
| Q2 24 | $160.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
総負債APASJM
| Q4 25 | $4.3B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $8.1B |
株主資本APASJM
| Q4 25 | $6.1B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $7.6B |
総資産APASJM
| Q4 25 | $17.8B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $20.0B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $20.3B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $20.2B |
負債/資本比率APASJM
| Q4 25 | 0.70× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.01× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 1.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $346.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $280.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $635.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPASJM
| Q4 25 | $808.0M | $346.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-10.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $393.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $239.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $404.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $172.9M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $428.1M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $406.5M |
フリーキャッシュフローAPASJM
| Q4 25 | — | $280.2M | ||
| Q3 25 | — | $-94.9M | ||
| Q2 25 | — | $298.9M | ||
| Q1 25 | — | $151.3M | ||
| Q4 24 | — | $317.2M | ||
| Q3 24 | — | $49.2M | ||
| Q2 24 | — | $297.5M | ||
| Q1 24 | — | $249.6M |
FCFマージンAPASJM
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | -4.5% | ||
| Q2 25 | — | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | 6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 13.5% | ||
| Q1 24 | — | 11.2% |
設備投資強度APASJM
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 5.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.0% |
キャッシュ転換率APASJM
| Q4 25 | 2.44× | 1.44× | ||
| Q3 25 | 7.12× | — | ||
| Q2 25 | 1.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.93× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.75× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 3.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
SJM
| U.S.Retail Frozen Handheld And Spreads | $461.1M | 20% |
| U.S.Retail Pet Foods | $413.2M | 18% |
| Handheld Frozen Sandwiches | $262.9M | 11% |
| Sweet Baked Snacks | $256.1M | 11% |
| Pet Snacks | $232.0M | 10% |
| Cat Food | $197.2M | 8% |
| Peanut Butter | $187.1M | 8% |
| CA | $94.5M | 4% |
| Fruit Spreads | $92.2M | 4% |
| Other | $50.5M | 2% |
| Portion Control | $50.1M | 2% |
| All Other International | $33.2M | 1% |
