vs
APA Corporation（APA）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.4B、Veraltoの約1.7倍）。APA Corporationの純利益率が高く（19.2% vs 17.0%、差は2.1%）。Veraltoの前年同期比売上増加率が高い（4.4% vs -11.7%）。APA Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$477.0M vs $258.0M）。過去8四半期でVeraltoの売上複合成長率が高い（5.8% vs -9.5%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
APA vs VLTO — 直接比較
売上が大きい
APA
1.7倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
VLTO
+16.1%の差
-11.7%
純利益率が高い
APA
純利益率が2.1%高い
17.0%
フリーキャッシュフローが多い
APA
FCF $219.0M多い
$258.0M
2年売上CAGRが高い
VLTO
2年複合成長率
-9.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $1.4B |
| 純利益 | $446.0M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | — | 23.2% |
| 純利益率 | 19.2% | 17.0% |
| 売上前年比 | -11.7% | 4.4% |
| 純利益前年比 | — | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.26 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAVLTO
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.3B |
純利益APAVLTO
| Q1 26 | $446.0M | — | ||
| Q4 25 | $331.0M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | — | ||
| Q4 24 | $425.0M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $203.0M |
粗利率APAVLTO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% |
営業利益率APAVLTO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.5% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 31.9% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | 22.9% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 23.2% |
純利益率APAVLTO
| Q1 26 | 19.2% | — | ||
| Q4 25 | 15.0% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 15.8% |
EPS（希薄化後）APAVLTO
| Q1 26 | $1.26 | — | ||
| Q4 25 | $0.79 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $293.0K | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $4.3M | $2.7B |
| 株主資本純資産 | — | $2.8B |
| 総資産 | $18.1M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAVLTO
| Q1 26 | $293.0K | — | ||
| Q4 25 | $516.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $67.0M | — | ||
| Q4 24 | $625.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $1.0B |
総負債APAVLTO
| Q1 26 | $4.3M | — | ||
| Q4 25 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.6B |
株主資本APAVLTO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.7B |
総資産APAVLTO
| Q1 26 | $18.1M | — | ||
| Q4 25 | $17.8B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | — | ||
| Q4 24 | $19.4B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $5.9B |
負債/資本比率APAVLTO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.70× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.28× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $554.0M | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $477.0M | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.5% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAVLTO
| Q1 26 | $554.0M | — | ||
| Q4 25 | $808.0M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $339.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $157.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $285.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $224.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $251.0M |
フリーキャッシュフローAPAVLTO
| Q1 26 | $477.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $258.0M | ||
| Q3 25 | — | $323.0M | ||
| Q2 25 | — | $142.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $263.0M | ||
| Q3 24 | — | $215.0M | ||
| Q2 24 | — | $240.0M |
FCFマージンAPAVLTO
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 18.4% | ||
| Q3 25 | — | 23.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 18.6% |
設備投資強度APAVLTO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率APAVLTO
| Q1 26 | 1.24× | — | ||
| Q4 25 | 2.44× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.53× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.02× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil revenues | $1.6B | 71% |
| Purchased oil and gas sales | $385.0M | 17% |
| Natural gas revenues | $157.0M | 7% |
| Natural gas liquids revenues | $141.0M | 6% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
