vs
APA Corporation（APA）とウィリス・タワーズワトソン（WTW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウィリス・タワーズワトソンの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $2.2B、APA Corporationの約1.3倍）。ウィリス・タワーズワトソンの純利益率が高く（25.5% vs 15.0%、差は10.5%）。ウィリス・タワーズワトソンの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -24.3%）。過去8四半期でウィリス・タワーズワトソンの売上複合成長率が高い（12.0% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
ウィリス・タワーズワトソンは英米系多国籍のコンサルティング・ブローカー・ソリューション企業です。事業範囲は商用保険ブローカー、リスクアドバイザリー、従業員福利厚生・報酬コンサルティング、退職関連・アクチュアリーサービス、年金基金や機関投資家向け投資助言など多岐にわたります。
APA vs WTW — 直接比較
売上が大きい
WTW
1.3倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
WTW
+20.8%の差
-24.3%
純利益率が高い
WTW
純利益率が10.5%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
WTW
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.9B |
| 純利益 | $331.0M | $735.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 35.3% |
| 純利益率 | 15.0% | 25.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -41.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $7.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAWTW
| Q4 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.3B |
純利益APAWTW
| Q4 25 | $331.0M | $735.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $304.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $331.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-1.7B | ||
| Q2 24 | $541.0M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $190.0M |
営業利益率APAWTW
| Q4 25 | 32.5% | 35.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 16.6% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 30.2% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -34.2% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 12.2% |
純利益率APAWTW
| Q4 25 | 15.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 41.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -74.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 6.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 8.3% |
EPS（希薄化後）APAWTW
| Q4 25 | $0.79 | $7.50 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $3.11 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $3.32 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $12.29 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-16.44 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $1.36 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $3.2B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $8.0B |
| 総資産 | $17.8B | $29.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 1.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAWTW
| Q4 25 | $516.0M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $1.9B |
総負債APAWTW
| Q4 25 | $4.3B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAWTW
| Q4 25 | $6.1B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $8.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.9B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $9.5B |
総資産APAWTW
| Q4 25 | $17.8B | $29.5B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $27.4B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $27.2B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $29.6B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $30.2B |
負債/資本比率APAWTW
| Q4 25 | 0.70× | 1.21× | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $771.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $708.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAWTW
| Q4 25 | $808.0M | $771.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $678.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $361.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-35.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $599.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $482.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $24.0M |
フリーキャッシュフローAPAWTW
| Q4 25 | — | $708.0M | ||
| Q3 25 | — | $621.0M | ||
| Q2 25 | — | $303.0M | ||
| Q1 25 | — | $-86.0M | ||
| Q4 24 | — | $543.0M | ||
| Q3 24 | — | $419.0M | ||
| Q2 24 | — | $341.0M | ||
| Q1 24 | — | $-36.0M |
FCFマージンAPAWTW
| Q4 25 | — | 24.6% | ||
| Q3 25 | — | 27.7% | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | -3.9% | ||
| Q4 24 | — | 18.2% | ||
| Q3 24 | — | 18.7% | ||
| Q2 24 | — | 15.4% | ||
| Q1 24 | — | -1.6% |
設備投資強度APAWTW
| Q4 25 | — | 2.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
キャッシュ転換率APAWTW
| Q4 25 | 2.44× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -0.15× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 0.48× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | 2.89× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.13× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
WTW
| Health Wealth And Career | $1.7B | 58% |
| GB | $566.0M | 20% |
| Broking | $465.0M | 16% |
| Other | $113.0M | 4% |
| December Thirty One Two Thousand And Twenty Four | $67.0M | 2% |
| IE | $38.0M | 1% |
