vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $204.1M、ヘスの約1.6倍）。ヘスの純利益率が高く（77.3% vs 35.2%、差は42.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 2.1%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -25.3%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
APAM vs HESM — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.6倍大きい
$204.1M
売上成長率が高い
APAM
+10.8%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が42.1%高い
35.2%
2年売上CAGRが高い
APAM
2年複合成長率
-25.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $204.1M |
| 純利益 | $118.1M | $157.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 116.7% |
| 純利益率 | 35.2% | 77.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -2.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMHESM
| Q1 26 | — | $204.1M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $365.5M |
純利益APAMHESM
| Q1 26 | — | $157.7M | ||
| Q4 25 | $118.1M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $49.5M |
営業利益率APAMHESM
| Q1 26 | — | 116.7% | ||
| Q4 25 | 39.2% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 60.8% |
純利益率APAMHESM
| Q1 26 | — | 77.3% | ||
| Q4 25 | 35.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 13.5% |
EPS（希薄化後）APAMHESM
| Q1 26 | — | $0.68 | ||
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | — |
| 総資産 | $1.6B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.9M | ||
| Q3 25 | — | $5.5M | ||
| Q2 25 | — | $4.5M | ||
| Q1 25 | — | $6.1M | ||
| Q4 24 | — | $4.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.3M | ||
| Q2 24 | — | $99.6M |
総負債APAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | — | ||
| Q2 25 | $381.8M | — | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | — | ||
| Q2 24 | $341.2M | — |
総資産APAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.1B |
負債/資本比率APAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $253.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 51.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMHESM
| Q1 26 | — | $253.3M | ||
| Q4 25 | $172.0M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $271.6M |
フリーキャッシュフローAPAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $171.6M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $207.7M |
FCFマージンAPAMHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 51.2% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 56.8% |
設備投資強度APAMHESM
| Q1 26 | — | 51.4% | ||
| Q4 25 | 0.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 17.5% |
キャッシュ転換率APAMHESM
| Q1 26 | — | 1.61× | ||
| Q4 25 | 1.46× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 5.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
