vs
Applied Digital Corp.（APLD）とCANTALOUPE, INC.（CTLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $78.7M、CANTALOUPE, INC.の約1.6倍）。CANTALOUPE, INC.の純利益率が高く（-0.1% vs -11.4%、差は11.3%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 6.8%）。CANTALOUPE, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-614.0K vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 7.7%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
Cantaloupe, Inc.（旧USA Technologies Inc.）はアメリカの企業で、特許を持つPCI準拠のePort Connectサービス上で動作するePortキャッシュレス決済技術を主力事業としています。このサービスはワイヤレスでクレジットカード、デビットカード、Apple PayやGoogle PayなどNFC対応電子ウォレットによる決済を消費者に提供すると同時に、事業者にテレメトリやM2Mサービスも提供しています。ePort技術は主に...
APLD vs CTLP — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $78.7M |
| 純利益 | $-14.4M | $-70.0K |
| 粗利率 | 20.6% | — |
| 営業利益率 | -24.5% | 2.0% |
| 純利益率 | -11.4% | -0.1% |
| 売上前年比 | 98.2% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 89.6% | -101.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $78.7M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $80.9M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $82.6M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $75.4M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $70.8M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $72.7M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $67.9M |
| Q4 25 | $-14.4M | $-70.0K | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $-919.0K | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $49.2M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $5.0M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $2.2M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $4.7M |
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 7.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -9.1% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | 39.6% |
| Q4 25 | -24.5% | 2.0% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 6.3% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 9.1% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 5.8% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 6.3% |
| Q4 25 | -11.4% | -0.1% | ||
| Q3 25 | -26.4% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 8.3% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 65.2% | ||
| Q4 24 | -217.2% | 6.7% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 6.9% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $53.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $37.7M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $252.5M |
| 総資産 | $5.2B | $381.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $53.0M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $55.0M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $51.1M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $58.9M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $50.2M |
| Q4 25 | — | $37.7M | ||
| Q3 25 | — | $38.3M | ||
| Q2 25 | — | $38.7M | ||
| Q1 25 | — | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $37.0M | ||
| Q3 24 | — | $37.3M | ||
| Q2 24 | — | $37.5M | ||
| Q1 24 | — | $38.1M |
| Q4 25 | $1.4B | $252.5M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $251.8M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $251.0M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $240.7M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $190.1M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $186.2M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $181.7M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $178.8M |
| Q4 25 | $5.2B | $381.9M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $389.5M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $381.9M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $370.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $303.0M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $312.1M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $335.6M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $319.9M |
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | 0.16× | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $-614.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | -0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $25.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $522.0K | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $-12.0M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $14.3M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $14.7M |
| Q4 25 | $-567.9M | $-614.0K | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $3.5M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $4.3M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $18.6M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $-3.8M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $-15.8M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $8.5M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $11.4M |
| Q4 25 | -448.6% | -0.8% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 24.6% | ||
| Q4 24 | -349.6% | -5.1% | ||
| Q3 24 | -215.3% | -22.3% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 16.9% |
| Q4 25 | 436.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 4.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.38× | ||
| Q1 25 | — | 0.46× | ||
| Q4 24 | — | 0.10× | ||
| Q3 24 | — | -3.36× | ||
| Q2 24 | — | 6.47× | ||
| Q1 24 | — | 3.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
CTLP
| Transaction Processing | $47.9M | 61% |
| Subscription Revenue | $21.8M | 28% |
| Products | $9.0M | 11% |
