vs
Applied Digital Corp.（APLD）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期売上が大きい（$242.1M vs $126.6M、Applied Digital Corp.の約1.9倍）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの純利益率が高く（5.0% vs -11.4%、差は16.4%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 11.5%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 7.1%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
APLD vs OSW — 直接比較
売上が大きい
OSW
1.9倍大きい
$126.6M
売上成長率が高い
APLD
+86.7%の差
11.5%
純利益率が高い
OSW
純利益率が16.4%高い
-11.4%
フリーキャッシュフローが多い
OSW
FCF $582.8M多い
$-567.9M
2年売上CAGRが高い
APLD
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $242.1M |
| 純利益 | $-14.4M | $12.1M |
| 粗利率 | 20.6% | — |
| 営業利益率 | -24.5% | 6.8% |
| 純利益率 | -11.4% | 5.0% |
| 売上前年比 | 98.2% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 89.6% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APLDOSW
| Q4 25 | $126.6M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $211.2M |
純利益APLDOSW
| Q4 25 | $-14.4M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $21.2M |
粗利率APLDOSW
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 7.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -9.1% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | — |
営業利益率APLDOSW
| Q4 25 | -24.5% | 6.8% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 10.2% | ||
| Q2 25 | — | 9.2% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 7.7% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 8.0% |
純利益率APLDOSW
| Q4 25 | -11.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -26.4% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 8.3% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -217.2% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 10.0% |
EPS（希薄化後）APLDOSW
| Q4 25 | $-0.07 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $542.6M |
| 総資産 | $5.2B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APLDOSW
| Q4 25 | $1.9B | $16.3M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $65.4M |
総負債APLDOSW
| Q4 25 | — | $84.0M | ||
| Q3 25 | — | $85.2M | ||
| Q2 25 | — | $96.2M | ||
| Q1 25 | — | $97.4M | ||
| Q4 24 | — | $98.6M | ||
| Q3 24 | — | $98.7M | ||
| Q2 24 | — | $123.8M | ||
| Q1 24 | — | $138.6M |
株主資本APLDOSW
| Q4 25 | $1.4B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $548.3M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $530.6M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $554.5M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $540.1M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $532.7M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $515.5M |
総資産APLDOSW
| Q4 25 | $5.2B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $734.0M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $756.8M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $763.6M |
負債/資本比率APLDOSW
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.18× | ||
| Q1 25 | — | 0.18× | ||
| Q4 24 | — | 0.18× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPLDOSW
| Q4 25 | $-15.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $15.0M |
フリーキャッシュフローAPLDOSW
| Q4 25 | $-567.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $13.7M |
FCFマージンAPLDOSW
| Q4 25 | -448.6% | 6.2% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 7.3% | ||
| Q1 25 | -475.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 6.1% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 11.4% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 7.8% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 6.5% |
設備投資強度APLDOSW
| Q4 25 | 436.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 2.2% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率APLDOSW
| Q4 25 | — | 1.65× | ||
| Q3 25 | — | 1.36× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 1.15× | ||
| Q3 24 | — | 1.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.19× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
