vs
Applied Digital Corp.（APLD）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $100.0M、nullの約1.3倍）。nullの純利益率が高く（-7.0% vs -11.4%、差は4.4%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 14.5%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs -4.9%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
APLD vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
APLD
1.3倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
APLD
+83.7%の差
14.5%
純利益率が高い
SWIM
純利益率が4.4%高い
-11.4%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $582.0M多い
$-567.9M
2年売上CAGRが高い
APLD
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $100.0M |
| 純利益 | $-14.4M | $-7.0M |
| 粗利率 | 20.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | -24.5% | -10.7% |
| 純利益率 | -11.4% | -7.0% |
| 売上前年比 | 98.2% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 89.6% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APLDSWIM
| Q4 25 | $126.6M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $110.6M |
純利益APLDSWIM
| Q4 25 | $-14.4M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $-7.9M |
粗利率APLDSWIM
| Q4 25 | 20.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 29.5% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 24.6% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 32.4% | ||
| Q2 24 | -9.1% | 33.1% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 27.7% |
営業利益率APLDSWIM
| Q4 25 | -24.5% | -10.7% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 13.3% | ||
| Q2 25 | — | 14.3% | ||
| Q1 25 | -35.8% | -4.4% | ||
| Q4 24 | -29.1% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -128.8% | -1.9% |
純利益率APLDSWIM
| Q4 25 | -11.4% | -7.0% | ||
| Q3 25 | -26.4% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -67.2% | -5.4% | ||
| Q4 24 | -217.2% | -33.4% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -145.0% | -7.1% |
EPS（希薄化後）APLDSWIM
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $405.9M |
| 総資産 | $5.2B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APLDSWIM
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $73.9M | — | ||
| Q2 25 | $41.6M | — | ||
| Q1 25 | $68.7M | — | ||
| Q4 24 | $286.2M | — | ||
| Q3 24 | $58.2M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | — | ||
| Q1 24 | $4.4M | — |
総負債APLDSWIM
| Q4 25 | — | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | — | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本APLDSWIM
| Q4 25 | $1.4B | $405.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $408.4M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $391.8M |
総資産APLDSWIM
| Q4 25 | $5.2B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $808.6M |
負債/資本比率APLDSWIM
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPLDSWIM
| Q4 25 | $-15.8M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローAPLDSWIM
| Q4 25 | $-567.9M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-39.9M |
FCFマージンAPLDSWIM
| Q4 25 | -448.6% | 14.1% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -475.4% | -45.2% | ||
| Q4 24 | -349.6% | -0.1% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 22.1% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 29.9% | ||
| Q1 24 | -5.4% | -36.0% |
設備投資強度APLDSWIM
| Q4 25 | 436.1% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 3.6% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 4.8% |
キャッシュ転換率APLDSWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 6.29× | ||
| Q2 25 | — | 2.25× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 6.32× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
