vs
Applied Digital Corp.（APLD）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Oncology Institute, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.0M vs $126.6M、Applied Digital Corp.の約1.1倍）。Oncology Institute, Inc.の純利益率が高く（-5.3% vs -11.4%、差は6.1%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 41.6%）。Oncology Institute, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.2M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 22.5%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
APLD vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $142.0M |
| 純利益 | $-14.4M | $-7.5M |
| 粗利率 | 20.6% | — |
| 営業利益率 | -24.5% | -4.9% |
| 純利益率 | -11.4% | -5.3% |
| 売上前年比 | 98.2% | 41.6% |
| 純利益前年比 | 89.6% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $94.7M |
| Q4 25 | $-14.4M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $-19.9M |
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 7.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -9.1% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | — |
| Q4 25 | -24.5% | -4.9% | ||
| Q3 25 | -34.7% | -5.9% | ||
| Q2 25 | — | -9.4% | ||
| Q1 25 | -35.8% | -9.5% | ||
| Q4 24 | -29.1% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 15.6% | -13.9% | ||
| Q2 24 | -68.4% | -16.6% | ||
| Q1 24 | -128.8% | -19.0% |
| Q4 25 | -11.4% | -5.3% | ||
| Q3 25 | -26.4% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 157.8% | -14.2% | ||
| Q1 25 | -67.2% | -18.8% | ||
| Q4 24 | -217.2% | -13.1% | ||
| Q3 24 | -7.0% | -16.1% | ||
| Q2 24 | -147.5% | -15.7% | ||
| Q1 24 | -145.0% | -21.0% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-15.7M |
| 総資産 | $5.2B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $73.9M | — | ||
| Q2 25 | $41.6M | — | ||
| Q1 25 | $68.7M | — | ||
| Q4 24 | $286.2M | — | ||
| Q3 24 | $58.2M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $29.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $497.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $454.6M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $434.6M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $124.8M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $118.5M | $41.3M |
| Q4 25 | $5.2B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $937.7M | $179.2M | ||
| Q2 24 | $762.9M | $179.6M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $204.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $-15.9M |
| Q4 25 | $-567.9M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $-16.5M |
| Q4 25 | -448.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -516.1% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 574.8% | -9.5% | ||
| Q1 25 | -475.4% | -5.1% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 2.4% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | -203.5% | -17.7% | ||
| Q1 24 | -5.4% | -17.4% |
| Q4 25 | 436.1% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 0.6% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
