vs
Apple Hospitality REIT, Inc.（APLE）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $326.4M、Apple Hospitality REIT, Inc.の約2.0倍）。Apple Hospitality REIT, Inc.の純利益率が高く（9.1% vs -6.5%、差は15.6%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.0% vs -3.5%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$282.0M vs $52.5M）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -0.5%）
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズはホテル、リゾート、エンターテイメント、メディア事業を展開する企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国指定歴史的ランドマークのライマン礼拝堂を資産の一つとし、その名前の由来にもなっています。1983年にWSM社を買収しグランドオールオプリなどのIPを取得したことで、現在の事業の基盤が形成されました。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
APLE vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.4M | $644.6M |
| 純利益 | $29.6M | $-42.0M |
| 粗利率 | 37.2% | 26.0% |
| 営業利益率 | 15.2% | -4.2% |
| 純利益率 | 9.1% | -6.5% |
| 売上前年比 | -2.0% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -0.7% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.4M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $373.9M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $384.4M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $327.7M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $333.0M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $378.8M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $390.1M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $329.5M | $638.1M |
| Q4 25 | $29.6M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $63.6M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $54.0M | $37.5M |
| Q4 25 | 37.2% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 40.6% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 39.0% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 41.9% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 44.6% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 32.1% |
| Q4 25 | 15.2% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 9.8% |
| Q4 25 | 9.1% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 5.9% |
| Q4 25 | $0.13 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $1.3B |
| 総資産 | $4.9B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $50.3M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $7.2M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $153.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $370.2M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $282.0M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 86.4% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.0% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $516.8M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $370.2M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $126.4M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $108.8M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $405.4M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $128.2M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $127.3M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $54.7M | $18.7M |
| Q4 25 | $282.0M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $109.0M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $327.1M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $115.0M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $11.7M |
| Q4 25 | 86.4% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 98.2% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 29.5% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 10.4% | 1.8% |
| Q4 25 | 27.0% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 1.1% |
| Q4 25 | 12.50× | — | ||
| Q3 25 | 2.49× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 1.57× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 13.59× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 2.28× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 1.72× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLE
| Occupancy | $293.0M | 90% |
| Hotel Other | $17.2M | 5% |
| Food And Beverage | $16.3M | 5% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
