vs
Apple Hospitality REIT, Inc.（APLE）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.4M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.3倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 9.1%、差は1.9%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -2.0%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$282.0M vs $87.7M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -0.5%）
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズはホテル、リゾート、エンターテイメント、メディア事業を展開する企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国指定歴史的ランドマークのライマン礼拝堂を資産の一つとし、その名前の由来にもなっています。1983年にWSM社を買収しグランドオールオプリなどのIPを取得したことで、現在の事業の基盤が形成されました。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
APLE vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.4M | $252.5M |
| 純利益 | $29.6M | $27.8M |
| 粗利率 | 37.2% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 30.3% |
| 純利益率 | 9.1% | 11.0% |
| 売上前年比 | -2.0% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -0.7% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.4M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $373.9M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $384.4M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $327.7M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $333.0M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $378.8M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $390.1M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $329.5M | $229.3M |
| Q4 25 | $29.6M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $63.6M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $54.0M | $23.6M |
| Q4 25 | 37.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.6% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 39.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 41.9% | — | ||
| Q2 24 | 44.6% | — | ||
| Q1 24 | 40.1% | — |
| Q4 25 | 15.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 29.2% |
| Q4 25 | 9.1% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.21 | — | ||
| Q2 25 | $0.27 | — | ||
| Q1 25 | $0.13 | — | ||
| Q4 24 | $0.13 | — | ||
| Q3 24 | $0.23 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $3.1B | — |
| 総資産 | $4.9B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $50.3M | — | ||
| Q2 25 | $7.9M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $14.9M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $10.3M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $6.1M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $7.2M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $4.9M | $8.0K |
| Q4 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.5B |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.2B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $4.9B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $370.2M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $282.0M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 86.4% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.50× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $516.8M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $370.2M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $126.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $108.8M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $405.4M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $128.2M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $127.3M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $54.7M | $65.9M |
| Q4 25 | $282.0M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $109.0M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $327.1M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $115.0M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $-32.7M |
| Q4 25 | 86.4% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 98.2% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 29.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 10.4% | -14.3% |
| Q4 25 | 27.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 43.0% |
| Q4 25 | 12.50× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 2.49× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 13.59× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.28× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 1.72× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLE
| Occupancy | $293.0M | 90% |
| Hotel Other | $17.2M | 5% |
| Food And Beverage | $16.3M | 5% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
